金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)(013857)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1057
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.1444亿
最近资产：23.64亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	每份派现金0.0367元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0521元

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.7316	6.65%
信澳景气优选混合C	1.6773	6.64%
信澳产业升级混合A	2.5260	4.77%
信澳转型创新股票A	1.4240	4.55%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.3476	4.39%
信澳成长精选混合A	0.7950	3.99%
信澳成长精选混合C	0.7683	3.98%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	2.99%