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信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)基金净值查询(013857)

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今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.8062亿
最近资产：36.44亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

近一周信澳优享债券A|信达澳银优享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳优享债券A(013857)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013857	信澳优享债券A	1.0308	1.1196	1.0307	1.1195	0.0001	0.01%
2026-09-15	013857	信澳优享债券A	1.0307	1.1195	1.0306	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-14	013857	信澳优享债券A	1.0306	1.1194	1.0305	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-11	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0305	1.1193	0.0000	0.00%
2026-09-10	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0305	1.1193	0.0000	0.00%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%