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信澳恒瑞9个月持有期混合A - 基金主页(代码:020385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0025 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 0.0011 0.1090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.08%	-0.95%	0.03%	1.46%	-	-	3.23%
同类排名	741/1290	539/1321	1023/1321	679/1308	1021/1247			-

信澳恒瑞9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
688313	仕佳光子	0.0000	0.63%	3.24%
600036	招商银行	0.0000	0.57%	1.47%
600105	永鼎股份	0.0000	0.57%	-0.43%
688150	莱特光电	0.0000	0.54%	4.27%
688008	澜起科技	0.0000	0.53%	0.56%
601995	中金公司	0.0000	0.46%	0.43%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%
002463	沪电股份	0.0000	0.39%	2.55%
601231	环旭电子	0.0000	0.36%	1.49%

信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金档案

基金代码	020385	基金简称	信澳恒瑞9个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-09-04	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周帅张旻	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%