金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询(020385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0192 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0115 -0.0077 -0.7582%

累计净值：1.0192
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

近一周信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0192	1.0192	1.0198	1.0198	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2025-12-11	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2025-12-10	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0195	1.0195	1.0190	1.0190	0.0005	0.05%

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
信澳臻享债券A	1.0274	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%