信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询(020385)
今天最新净值
1.0192
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0209
0.0025 0.2480%
- 累计净值：1.0192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：周帅 张旻
近一月,信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
