基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A) - 基金主页(代码:013385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8625 -0.0126 -1.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0018 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8625
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6715亿
最近资产：6.86亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛李晓西何静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.39%	-4.03%	-3.82%	-4.55%	14.36%	41.32%	8.48%	-16.78%
同类排名	1901/4981	5201/5421	1584/5424	1846/5380	1265/4741	2691/4207	2741/3662	-

信澳优势价值混合A(013385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8705	0.93%
2026-09-17	0.8625	-1.46%
2026-09-16	0.8751	1.11%
2026-09-15	0.8655	-1.22%
2026-09-14	0.8761	-0.34%
2026-09-11	0.8791	-2.23%

信澳优势价值混合A基金动态

信澳优势价值混合A 下周重磅事件一览：北交所周一正式开市；美联储官员密集讲话；7只新股蓄势待发；46只新基开启认购

指数型基金：国泰中证新材料主题ETF；圆信永丰中证500指数增强发起A、C；天弘中证新材料主题指数发起式A、C；华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A、C；嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A、C；东方红中证红利低波动指数A、C；银华中证内地地产主题ETF；银华中证消费电子主题ETF；国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A、C；平安中证港股通消费主题ETF
标签：混合年率持有主题发起讲话指数关联基金：博时成长回报混合A 东海启航6个月持有混合A 广发科创板两年定开混合国富匠心精选混合A 国泰中证沪港深创新药产业ETF 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 汇安优势企业精选混合A 汇添富成长领先混合A

信澳优势价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.75%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	8.05%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	7.87%	1.51%
688072	拓荆科技	0.0000	7.18%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	4.04%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	3.98%	4.26%
688347	华虹宏力	0.0000	3.60%	4.17%
600030	中信证券	0.0000	3.54%	0.29%
00148	建滔集团	0.0000	3.32%	0.29%
01888	建滔积层板	0.0000	3.27%	1.64%

信澳优势价值混合A(013385)基金档案

基金代码	013385	基金简称	信澳优势价值混合A	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-12-01	成立日期	2021-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛李晓西何静	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	6.86亿	最近份额	8.6715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%