信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

今天最新净值 0.7599 -0.0118 -1.53% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7740 0.0141 1.8596%

累计净值：0.7599
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6715亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛

近一季信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013385	信澳优势价值混合A	0.7795	0.7795	0.7599	0.7599	0.0196	2.58%
2025-12-16	013385	信澳优势价值混合A	0.7599	0.7599	0.7717	0.7717	-0.0118	-1.53%
2025-12-15	013385	信澳优势价值混合A	0.7717	0.7717	0.7732	0.7732	-0.0015	-0.19%
2025-12-12	013385	信澳优势价值混合A	0.7732	0.7732	0.7651	0.7651	0.0081	1.06%
2025-12-11	013385	信澳优势价值混合A	0.7651	0.7651	0.7661	0.7661	-0.0010	-0.13%
2025-12-10	013385	信澳优势价值混合A	0.7661	0.7661	0.7583	0.7583	0.0078	1.03%
2025-12-09	013385	信澳优势价值混合A	0.7583	0.7583	0.7771	0.7771	-0.0188	-2.48%
2025-12-08	013385	信澳优势价值混合A	0.7771	0.7771	0.7769	0.7769	0.0002	0.03%
2025-12-05	013385	信澳优势价值混合A	0.7769	0.7769	0.7665	0.7665	0.0104	1.36%
2025-12-04	013385	信澳优势价值混合A	0.7665	0.7665	0.7627	0.7627	0.0038	0.50%

2025-12-03	013385	信澳优势价值混合A	0.7627	0.7627	0.7592	0.7592	0.0035	0.46%
2025-12-02	013385	信澳优势价值混合A	0.7592	0.7592	0.7635	0.7635	-0.0043	-0.56%
2025-12-01	013385	信澳优势价值混合A	0.7635	0.7635	0.7535	0.7535	0.0100	1.33%
2025-11-28	013385	信澳优势价值混合A	0.7535	0.7535	0.7493	0.7493	0.0042	0.56%
2025-11-27	013385	信澳优势价值混合A	0.7493	0.7493	0.7511	0.7511	-0.0018	-0.24%
2025-11-26	013385	信澳优势价值混合A	0.7511	0.7511	0.7542	0.7542	-0.0031	-0.41%
2025-11-25	013385	信澳优势价值混合A	0.7542	0.7542	0.7471	0.7471	0.0071	0.95%
2025-11-24	013385	信澳优势价值混合A	0.7471	0.7471	0.7470	0.7470	0.0001	0.01%
2025-11-21	013385	信澳优势价值混合A	0.7470	0.7470	0.7679	0.7679	-0.0209	-2.72%
2025-11-20	013385	信澳优势价值混合A	0.7679	0.7679	0.7669	0.7669	0.0010	0.13%
2025-11-19	013385	信澳优势价值混合A	0.7669	0.7669	0.7555	0.7555	0.0114	1.51%
2025-11-18	013385	信澳优势价值混合A	0.7555	0.7555	0.7703	0.7703	-0.0148	-1.92%
2025-11-17	013385	信澳优势价值混合A	0.7703	0.7703	0.7747	0.7747	-0.0044	-0.57%
2025-11-14	013385	信澳优势价值混合A	0.7747	0.7747	0.7835	0.7835	-0.0088	-1.12%
2025-11-13	013385	信澳优势价值混合A	0.7835	0.7835	0.7755	0.7755	0.0080	1.03%

2025-11-12	013385	信澳优势价值混合A	0.7755	0.7755	0.7729	0.7729	0.0026	0.34%
2025-11-11	013385	信澳优势价值混合A	0.7729	0.7729	0.7766	0.7766	-0.0037	-0.48%
2025-11-10	013385	信澳优势价值混合A	0.7766	0.7766	0.7707	0.7707	0.0059	0.77%
2025-11-07	013385	信澳优势价值混合A	0.7707	0.7707	0.7672	0.7672	0.0035	0.46%
2025-11-06	013385	信澳优势价值混合A	0.7672	0.7672	0.7527	0.7527	0.0145	1.93%
2025-11-05	013385	信澳优势价值混合A	0.7527	0.7527	0.7498	0.7498	0.0029	0.39%
2025-11-04	013385	信澳优势价值混合A	0.7498	0.7498	0.7624	0.7624	-0.0126	-1.65%
2025-11-03	013385	信澳优势价值混合A	0.7624	0.7624	0.7663	0.7663	-0.0039	-0.51%
2025-10-31	013385	信澳优势价值混合A	0.7663	0.7663	0.7846	0.7846	-0.0183	-2.33%
2025-10-30	013385	信澳优势价值混合A	0.7846	0.7846	0.7741	0.7741	0.0105	1.36%
2025-10-29	013385	信澳优势价值混合A	0.7741	0.7741	0.7647	0.7647	0.0094	1.23%
2025-10-28	013385	信澳优势价值混合A	0.7647	0.7647	0.7759	0.7759	-0.0112	-1.44%
2025-10-27	013385	信澳优势价值混合A	0.7759	0.7759	0.7599	0.7599	0.0160	2.11%
2025-10-24	013385	信澳优势价值混合A	0.7599	0.7599	0.7551	0.7551	0.0048	0.64%
2025-10-23	013385	信澳优势价值混合A	0.7551	0.7551	0.7466	0.7466	0.0085	1.14%
2025-10-22	013385	信澳优势价值混合A	0.7466	0.7466	0.7529	0.7529	-0.0063	-0.84%
2025-10-21	013385	信澳优势价值混合A	0.7529	0.7529	0.7513	0.7513	0.0016	0.21%
2025-10-20	013385	信澳优势价值混合A	0.7513	0.7513	0.7590	0.7590	-0.0077	-1.02%
2025-10-17	013385	信澳优势价值混合A	0.7590	0.7590	0.7745	0.7745	-0.0155	-2.00%
2025-10-16	013385	信澳优势价值混合A	0.7745	0.7745	0.7862	0.7862	-0.0117	-1.49%
2025-10-15	013385	信澳优势价值混合A	0.7862	0.7862	0.7811	0.7811	0.0051	0.65%
2025-10-14	013385	信澳优势价值混合A	0.7811	0.7811	0.8064	0.8064	-0.0253	-3.14%
2025-10-13	013385	信澳优势价值混合A	0.8064	0.8064	0.7876	0.7876	0.0188	2.39%
2025-10-10	013385	信澳优势价值混合A	0.7876	0.7876	0.8254	0.8254	-0.0378	-4.58%
2025-10-09	013385	信澳优势价值混合A	0.8254	0.8254	0.7911	0.7911	0.0343	4.34%
2025-09-30	013385	信澳优势价值混合A	0.7911	0.7911	0.7747	0.7747	0.0164	2.12%
2025-09-29	013385	信澳优势价值混合A	0.7747	0.7747	0.7496	0.7496	0.0251	3.35%
2025-09-26	013385	信澳优势价值混合A	0.7496	0.7496	0.7571	0.7571	-0.0075	-0.99%
2025-09-25	013385	信澳优势价值混合A	0.7571	0.7571	0.7573	0.7573	-0.0002	-0.03%
2025-09-24	013385	信澳优势价值混合A	0.7573	0.7573	0.7412	0.7412	0.0161	2.17%
2025-09-23	013385	信澳优势价值混合A	0.7412	0.7412	0.7466	0.7466	-0.0054	-0.72%
2025-09-22	013385	信澳优势价值混合A	0.7466	0.7466	0.7395	0.7395	0.0071	0.96%
2025-09-19	013385	信澳优势价值混合A	0.7395	0.7395	0.7373	0.7373	0.0022	0.30%
2025-09-18	013385	信澳优势价值混合A	0.7373	0.7373	0.7542	0.7542	-0.0169	-2.24%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.7316	6.65%
信澳景气优选混合C	1.6773	6.64%
信澳产业升级混合A	2.5260	4.77%
信澳转型创新股票A	1.4240	4.55%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.3476	4.39%
信澳成长精选混合A	0.7950	3.99%
信澳成长精选混合C	0.7683	3.98%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	2.99%
信澳领先智选混合	0.8828	2.93%
信澳红利回报混合A	0.8100	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%