信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

今天最新净值 0.8751 0.0096 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0018 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8751
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6715亿
最近资产：6.86亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛李晓西何静

近一月信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013385	信澳优势价值混合A	0.8625	0.8625	0.8751	0.8751	-0.0126	-1.46%
2026-09-16	013385	信澳优势价值混合A	0.8751	0.8751	0.8655	0.8655	0.0096	1.11%
2026-09-15	013385	信澳优势价值混合A	0.8655	0.8655	0.8761	0.8761	-0.0106	-1.22%
2026-09-14	013385	信澳优势价值混合A	0.8761	0.8761	0.8791	0.8791	-0.0030	-0.34%
2026-09-11	013385	信澳优势价值混合A	0.8791	0.8791	0.8987	0.8987	-0.0196	-2.23%
2026-09-10	013385	信澳优势价值混合A	0.8987	0.8987	0.9076	0.9076	-0.0089	-0.98%
2026-09-09	013385	信澳优势价值混合A	0.9076	0.9076	0.8979	0.8979	0.0097	1.08%
2026-09-08	013385	信澳优势价值混合A	0.8979	0.8979	0.8899	0.8899	0.0080	0.90%
2026-09-07	013385	信澳优势价值混合A	0.8899	0.8899	0.8995	0.8995	-0.0096	-1.07%
2026-09-04	013385	信澳优势价值混合A	0.8995	0.8995	0.9011	0.9011	-0.0016	-0.18%

2026-09-03	013385	信澳优势价值混合A	0.9011	0.9011	0.8949	0.8949	0.0062	0.69%
2026-09-02	013385	信澳优势价值混合A	0.8949	0.8949	0.9023	0.9023	-0.0074	-0.82%
2026-09-01	013385	信澳优势价值混合A	0.9023	0.9023	0.9030	0.9030	-0.0007	-0.08%
2026-08-31	013385	信澳优势价值混合A	0.9030	0.9030	0.9083	0.9083	-0.0053	-0.58%
2026-08-28	013385	信澳优势价值混合A	0.9083	0.9083	0.9021	0.9021	0.0062	0.69%
2026-08-27	013385	信澳优势价值混合A	0.9021	0.9021	0.9015	0.9015	0.0006	0.07%
2026-08-26	013385	信澳优势价值混合A	0.9015	0.9015	0.8912	0.8912	0.0103	1.16%
2026-08-25	013385	信澳优势价值混合A	0.8912	0.8912	0.8998	0.8998	-0.0086	-0.96%
2026-08-24	013385	信澳优势价值混合A	0.8998	0.8998	0.8978	0.8978	0.0020	0.22%
2026-08-21	013385	信澳优势价值混合A	0.8978	0.8978	0.8872	0.8872	0.0106	1.19%
2026-08-20	013385	信澳优势价值混合A	0.8872	0.8872	0.8824	0.8824	0.0048	0.54%
2026-08-19	013385	信澳优势价值混合A	0.8824	0.8824	0.8953	0.8953	-0.0129	-1.44%
2026-08-18	013385	信澳优势价值混合A	0.8953	0.8953	0.8968	0.8968	-0.0015	-0.17%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%