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信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

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今天最新净值 0.7599 -0.0118 -1.53% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7785 -0.0010 -0.1248%
  • 累计净值：0.7599
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6715亿
  • 最近资产：6.28亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：是星涛
今年以来信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7795 0.7795 0.7599 0.7599 0.0196 2.58%
2025-12-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7599 0.7599 0.7717 0.7717 -0.0118 -1.53%
2025-12-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7717 0.7717 0.7732 0.7732 -0.0015 -0.19%
2025-12-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7732 0.7732 0.7651 0.7651 0.0081 1.06%
2025-12-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7651 0.7651 0.7661 0.7661 -0.0010 -0.13%
2025-12-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7661 0.7661 0.7583 0.7583 0.0078 1.03%
2025-12-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7583 0.7583 0.7771 0.7771 -0.0188 -2.48%
2025-12-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7771 0.7771 0.7769 0.7769 0.0002 0.03%
2025-12-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7769 0.7769 0.7665 0.7665 0.0104 1.36%
2025-12-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7665 0.7665 0.7627 0.7627 0.0038 0.50%
2025-12-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2025-12-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7592 0.7592 0.7635 0.7635 -0.0043 -0.56%
2025-12-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7635 0.7635 0.7535 0.7535 0.0100 1.33%
2025-11-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7535 0.7535 0.7493 0.7493 0.0042 0.56%
2025-11-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7493 0.7493 0.7511 0.7511 -0.0018 -0.24%
2025-11-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7511 0.7511 0.7542 0.7542 -0.0031 -0.41%
2025-11-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7542 0.7542 0.7471 0.7471 0.0071 0.95%
2025-11-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01%
2025-11-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7470 0.7470 0.7679 0.7679 -0.0209 -2.72%
2025-11-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7679 0.7679 0.7669 0.7669 0.0010 0.13%
2025-11-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7669 0.7669 0.7555 0.7555 0.0114 1.51%
2025-11-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7555 0.7555 0.7703 0.7703 -0.0148 -1.92%
2025-11-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7703 0.7703 0.7747 0.7747 -0.0044 -0.57%
2025-11-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7747 0.7747 0.7835 0.7835 -0.0088 -1.12%
2025-11-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7835 0.7835 0.7755 0.7755 0.0080 1.03%
2025-11-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7755 0.7755 0.7729 0.7729 0.0026 0.34%
2025-11-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7729 0.7729 0.7766 0.7766 -0.0037 -0.48%
2025-11-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7766 0.7766 0.7707 0.7707 0.0059 0.77%
2025-11-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7672 0.7672 0.0035 0.46%
2025-11-06 013385 信澳优势价值混合A 0.7672 0.7672 0.7527 0.7527 0.0145 1.93%
2025-11-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7527 0.7527 0.7498 0.7498 0.0029 0.39%
2025-11-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7498 0.7498 0.7624 0.7624 -0.0126 -1.65%
2025-11-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7624 0.7624 0.7663 0.7663 -0.0039 -0.51%
2025-10-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7663 0.7663 0.7846 0.7846 -0.0183 -2.33%
2025-10-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7846 0.7846 0.7741 0.7741 0.0105 1.36%
2025-10-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7741 0.7741 0.7647 0.7647 0.0094 1.23%
2025-10-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7647 0.7647 0.7759 0.7759 -0.0112 -1.44%
2025-10-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7759 0.7759 0.7599 0.7599 0.0160 2.11%
2025-10-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7599 0.7599 0.7551 0.7551 0.0048 0.64%
2025-10-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7551 0.7551 0.7466 0.7466 0.0085 1.14%
2025-10-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7466 0.7466 0.7529 0.7529 -0.0063 -0.84%
2025-10-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7529 0.7529 0.7513 0.7513 0.0016 0.21%
2025-10-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7590 0.7590 -0.0077 -1.02%
2025-10-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7590 0.7590 0.7745 0.7745 -0.0155 -2.00%
2025-10-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7745 0.7745 0.7862 0.7862 -0.0117 -1.49%
2025-10-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7862 0.7862 0.7811 0.7811 0.0051 0.65%
2025-10-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7811 0.7811 0.8064 0.8064 -0.0253 -3.14%
2025-10-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8064 0.8064 0.7876 0.7876 0.0188 2.39%
2025-10-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7876 0.7876 0.8254 0.8254 -0.0378 -4.58%
2025-10-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8254 0.8254 0.7911 0.7911 0.0343 4.34%
2025-09-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7911 0.7911 0.7747 0.7747 0.0164 2.12%
2025-09-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7747 0.7747 0.7496 0.7496 0.0251 3.35%
2025-09-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7496 0.7496 0.7571 0.7571 -0.0075 -0.99%
2025-09-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7571 0.7571 0.7573 0.7573 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7573 0.7573 0.7412 0.7412 0.0161 2.17%
2025-09-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7412 0.7412 0.7466 0.7466 -0.0054 -0.72%
2025-09-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7466 0.7466 0.7395 0.7395 0.0071 0.96%
2025-09-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7395 0.7395 0.7373 0.7373 0.0022 0.30%
2025-09-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7373 0.7373 0.7542 0.7542 -0.0169 -2.24%
2025-09-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7542 0.7542 0.7509 0.7509 0.0033 0.44%
2025-09-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7509 0.7509 0.7528 0.7528 -0.0019 -0.25%
2025-09-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7528 0.7528 0.7608 0.7608 -0.0080 -1.05%
2025-09-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7608 0.7608 0.7555 0.7555 0.0053 0.70%
2025-09-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7555 0.7555 0.7425 0.7425 0.0130 1.75%
2025-09-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7425 0.7425 0.7550 0.7550 -0.0125 -1.66%
2025-09-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7550 0.7550 0.7494 0.7494 0.0056 0.75%
2025-09-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7494 0.7494 0.7587 0.7587 -0.0093 -1.23%
2025-09-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7587 0.7587 0.7416 0.7416 0.0171 2.31%
2025-09-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7416 0.7416 0.7707 0.7707 -0.0291 -3.78%
2025-09-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7820 0.7820 -0.0113 -1.45%
2025-09-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7820 0.7820 0.7978 0.7978 -0.0158 -1.98%
2025-09-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7978 0.7978 0.7889 0.7889 0.0089 1.13%
2025-08-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7889 0.7889 0.7898 0.7898 -0.0009 -0.11%
2025-08-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7898 0.7898 0.7766 0.7766 0.0132 1.70%
2025-08-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7766 0.7766 0.8020 0.8020 -0.0254 -3.17%
2025-08-26 013385 信澳优势价值混合A 0.8020 0.8020 0.8080 0.8080 -0.0060 -0.74%
2025-08-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8080 0.8080 0.7963 0.7963 0.0117 1.47%
2025-08-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7963 0.7963 0.7793 0.7793 0.0170 2.18%
2025-08-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7793 0.7793 0.7831 0.7831 -0.0038 -0.49%
2025-08-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7831 0.7831 0.7807 0.7807 0.0024 0.31%
2025-08-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7807 0.7807 0.7899 0.7899 -0.0092 -1.16%
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2025-08-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7827 0.7827 0.7712 0.7712 0.0115 1.49%
2025-08-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7712 0.7712 0.7715 0.7715 -0.0003 -0.04%
2025-08-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7715 0.7715 0.7528 0.7528 0.0187 2.48%
2025-08-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7528 0.7528 0.7483 0.7483 0.0045 0.60%
2025-08-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7483 0.7483 0.7404 0.7404 0.0079 1.07%
2025-08-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7404 0.7404 0.7475 0.7475 -0.0071 -0.95%
2025-08-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7475 0.7475 0.7562 0.7562 -0.0087 -1.15%
2025-08-06 013385 信澳优势价值混合A 0.7562 0.7562 0.7581 0.7581 -0.0019 -0.25%
2025-08-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7581 0.7581 0.7480 0.7480 0.0101 1.35%
2025-08-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7480 0.7480 0.7459 0.7459 0.0021 0.28%
2025-08-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7459 0.7459 0.7611 0.7611 -0.0152 -2.00%
2025-07-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7611 0.7611 0.7770 0.7770 -0.0159 -2.05%
2025-07-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7770 0.7770 0.7917 0.7917 -0.0147 -1.86%
2025-07-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7917 0.7917 0.7687 0.7687 0.0230 2.99%
2025-07-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7687 0.7687 0.7559 0.7559 0.0128 1.69%
2025-07-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7559 0.7559 0.7509 0.7509 0.0050 0.67%
2025-07-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7509 0.7509 0.7459 0.7459 0.0050 0.67%
2025-07-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7459 0.7459 0.7441 0.7441 0.0018 0.24%
2025-07-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7441 0.7441 0.7492 0.7492 -0.0051 -0.68%
2025-07-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7492 0.7492 0.7513 0.7513 -0.0021 -0.28%
2025-07-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7468 0.7468 0.0045 0.60%
2025-07-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7468 0.7468 0.7481 0.7481 -0.0013 -0.17%
2025-07-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7481 0.7481 0.7513 0.7513 -0.0032 -0.43%
2025-07-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7534 0.7534 -0.0021 -0.28%
2025-07-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7534 0.7534 0.7508 0.7508 0.0026 0.35%
2025-07-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7508 0.7508 0.7567 0.7567 -0.0059 -0.78%
2025-07-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7567 0.7567 0.7512 0.7512 0.0055 0.73%
2025-07-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7512 0.7512 0.7495 0.7495 0.0017 0.23%
2025-07-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7495 0.7495 0.7462 0.7462 0.0033 0.44%
2025-07-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7462 0.7462 0.7457 0.7457 0.0005 0.07%
2025-07-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.40%
2025-07-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2025-07-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7426 0.7426 0.7416 0.7416 0.0010 0.13%
2025-07-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7416 0.7416 0.7361 0.7361 0.0055 0.75%
2025-06-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7361 0.7361 0.7382 0.7382 -0.0021 -0.28%
2025-06-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7382 0.7382 0.7475 0.7475 -0.0093 -1.24%
2025-06-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7475 0.7475 0.7469 0.7469 0.0006 0.08%
2025-06-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7469 0.7469 0.7420 0.7420 0.0049 0.66%
2025-06-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7420 0.7420 0.7367 0.7367 0.0053 0.72%
2025-06-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7367 0.7367 0.7325 0.7325 0.0042 0.57%
2025-06-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7325 0.7325 0.7295 0.7295 0.0030 0.41%
2025-06-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7295 0.7295 0.7407 0.7407 -0.0112 -1.51%
2025-06-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7407 0.7407 0.7429 0.7429 -0.0022 -0.30%
2025-06-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7429 0.7429 0.7435 0.7435 -0.0006 -0.08%
2025-06-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7435 0.7435 0.7391 0.7391 0.0044 0.60%
2025-06-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7391 0.7391 0.7437 0.7437 -0.0046 -0.62%
2025-06-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7437 0.7437 0.7444 0.7444 -0.0007 -0.09%
2025-06-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7444 0.7444 0.7438 0.7438 0.0006 0.08%
2025-06-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7438 0.7438 0.7452 0.7452 -0.0014 -0.19%
2025-06-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7452 0.7452 0.7359 0.7359 0.0093 1.26%
2025-06-06 013385 信澳优势价值混合A 0.7359 0.7359 0.7371 0.7371 -0.0012 -0.16%
2025-06-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7371 0.7371 0.7529 0.7529 -0.0158 -2.10%
2025-06-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7529 0.7529 0.7435 0.7435 0.0094 1.26%
2025-06-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7435 0.7435 0.7333 0.7333 0.0102 1.39%
2025-05-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7333 0.7333 0.7360 0.7360 -0.0027 -0.37%
2025-05-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7360 0.7360 0.7374 0.7374 -0.0014 -0.19%
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2025-05-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7314 0.7314 0.7314 0.7314 0.0000 0.00%
2025-05-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7314 0.7314 0.7338 0.7338 -0.0024 -0.33%
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2025-04-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
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2025-04-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7137 0.7137 0.7117 0.7117 0.0020 0.28%
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2025-03-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7390 0.7390 0.7435 0.7435 -0.0045 -0.61%
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信澳红利回报混合A 0.8170 0.86%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5831 0.81%
信澳消费优选混合A 1.2830 0.16%
信澳新财富混合A 1.2482 0.16%
信澳周期动力混合A 1.8107 0.16%
信澳鑫安LOF 1.0260 0.10%
信澳恒盛混合C 0.9661 0.09%
信澳恒盛混合A 0.9825 0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3265 0.05%
多因子LOF 1.3954 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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