信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

今天最新净值 0.8655 -0.0106 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0018 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8655
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6715亿
最近资产：6.86亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛李晓西何静

近一季信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率8.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013385	信澳优势价值混合A	0.8751	0.8751	0.8655	0.8655	0.0096	1.11%
2026-09-15	013385	信澳优势价值混合A	0.8655	0.8655	0.8761	0.8761	-0.0106	-1.22%
2026-09-14	013385	信澳优势价值混合A	0.8761	0.8761	0.8791	0.8791	-0.0030	-0.34%
2026-09-11	013385	信澳优势价值混合A	0.8791	0.8791	0.8987	0.8987	-0.0196	-2.23%
2026-09-10	013385	信澳优势价值混合A	0.8987	0.8987	0.9076	0.9076	-0.0089	-0.98%
2026-09-09	013385	信澳优势价值混合A	0.9076	0.9076	0.8979	0.8979	0.0097	1.08%
2026-09-08	013385	信澳优势价值混合A	0.8979	0.8979	0.8899	0.8899	0.0080	0.90%
2026-09-07	013385	信澳优势价值混合A	0.8899	0.8899	0.8995	0.8995	-0.0096	-1.07%
2026-09-04	013385	信澳优势价值混合A	0.8995	0.8995	0.9011	0.9011	-0.0016	-0.18%
2026-09-03	013385	信澳优势价值混合A	0.9011	0.9011	0.8949	0.8949	0.0062	0.69%

2026-09-02	013385	信澳优势价值混合A	0.8949	0.8949	0.9023	0.9023	-0.0074	-0.82%
2026-09-01	013385	信澳优势价值混合A	0.9023	0.9023	0.9030	0.9030	-0.0007	-0.08%
2026-08-31	013385	信澳优势价值混合A	0.9030	0.9030	0.9083	0.9083	-0.0053	-0.58%
2026-08-28	013385	信澳优势价值混合A	0.9083	0.9083	0.9021	0.9021	0.0062	0.69%
2026-08-27	013385	信澳优势价值混合A	0.9021	0.9021	0.9015	0.9015	0.0006	0.07%
2026-08-26	013385	信澳优势价值混合A	0.9015	0.9015	0.8912	0.8912	0.0103	1.16%
2026-08-25	013385	信澳优势价值混合A	0.8912	0.8912	0.8998	0.8998	-0.0086	-0.96%
2026-08-24	013385	信澳优势价值混合A	0.8998	0.8998	0.8978	0.8978	0.0020	0.22%
2026-08-21	013385	信澳优势价值混合A	0.8978	0.8978	0.8872	0.8872	0.0106	1.19%
2026-08-20	013385	信澳优势价值混合A	0.8872	0.8872	0.8824	0.8824	0.0048	0.54%
2026-08-19	013385	信澳优势价值混合A	0.8824	0.8824	0.8953	0.8953	-0.0129	-1.44%
2026-08-18	013385	信澳优势价值混合A	0.8953	0.8953	0.8968	0.8968	-0.0015	-0.17%
2026-08-17	013385	信澳优势价值混合A	0.8968	0.8968	0.8853	0.8853	0.0115	1.30%
2026-08-14	013385	信澳优势价值混合A	0.8853	0.8853	0.8876	0.8876	-0.0023	-0.26%
2026-08-13	013385	信澳优势价值混合A	0.8876	0.8876	0.9115	0.9115	-0.0239	-2.69%

2026-08-12	013385	信澳优势价值混合A	0.9115	0.9115	0.9039	0.9039	0.0076	0.84%
2026-08-11	013385	信澳优势价值混合A	0.9039	0.9039	0.9266	0.9266	-0.0227	-2.51%
2026-08-10	013385	信澳优势价值混合A	0.9266	0.9266	0.9183	0.9183	0.0083	0.90%
2026-08-07	013385	信澳优势价值混合A	0.9183	0.9183	0.9050	0.9050	0.0133	1.47%
2026-08-06	013385	信澳优势价值混合A	0.9050	0.9050	0.9043	0.9043	0.0007	0.08%
2026-08-05	013385	信澳优势价值混合A	0.9043	0.9043	0.8829	0.8829	0.0214	2.42%
2026-08-04	013385	信澳优势价值混合A	0.8829	0.8829	0.8831	0.8831	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	013385	信澳优势价值混合A	0.8831	0.8831	0.8883	0.8883	-0.0052	-0.59%
2026-07-31	013385	信澳优势价值混合A	0.8883	0.8883	0.8839	0.8839	0.0044	0.50%
2026-07-30	013385	信澳优势价值混合A	0.8839	0.8839	0.8814	0.8814	0.0025	0.28%
2026-07-29	013385	信澳优势价值混合A	0.8814	0.8814	0.8656	0.8656	0.0158	1.83%
2026-07-28	013385	信澳优势价值混合A	0.8656	0.8656	0.8709	0.8709	-0.0053	-0.61%
2026-07-27	013385	信澳优势价值混合A	0.8709	0.8709	0.8641	0.8641	0.0068	0.79%
2026-07-24	013385	信澳优势价值混合A	0.8641	0.8641	0.8830	0.8830	-0.0189	-2.14%
2026-07-23	013385	信澳优势价值混合A	0.8830	0.8830	0.8803	0.8803	0.0027	0.31%
2026-07-22	013385	信澳优势价值混合A	0.8803	0.8803	0.8765	0.8765	0.0038	0.43%
2026-07-21	013385	信澳优势价值混合A	0.8765	0.8765	0.8808	0.8808	-0.0043	-0.49%
2026-07-20	013385	信澳优势价值混合A	0.8808	0.8808	0.8606	0.8606	0.0202	2.35%
2026-07-17	013385	信澳优势价值混合A	0.8606	0.8606	0.8764	0.8764	-0.0158	-1.80%
2026-07-16	013385	信澳优势价值混合A	0.8764	0.8764	0.8972	0.8972	-0.0208	-2.32%
2026-07-15	013385	信澳优势价值混合A	0.8972	0.8972	0.9226	0.9226	-0.0254	-2.75%
2026-07-14	013385	信澳优势价值混合A	0.9226	0.9226	0.9239	0.9239	-0.0013	-0.14%
2026-07-13	013385	信澳优势价值混合A	0.9239	0.9239	0.9510	0.9510	-0.0271	-2.85%
2026-07-10	013385	信澳优势价值混合A	0.9510	0.9510	1.0079	1.0079	-0.0569	-5.98%
2026-07-09	013385	信澳优势价值混合A	1.0079	1.0079	0.9351	0.9351	0.0728	7.79%
2026-07-08	013385	信澳优势价值混合A	0.9351	0.9351	0.9184	0.9184	0.0167	1.82%
2026-07-07	013385	信澳优势价值混合A	0.9184	0.9184	0.9174	0.9174	0.0010	0.11%
2026-07-06	013385	信澳优势价值混合A	0.9174	0.9174	0.9350	0.9350	-0.0176	-1.88%
2026-07-03	013385	信澳优势价值混合A	0.9350	0.9350	0.9503	0.9503	-0.0153	-1.64%
2026-07-02	013385	信澳优势价值混合A	0.9503	0.9503	1.0464	1.0464	-0.0961	-10.11%
2026-07-01	013385	信澳优势价值混合A	1.0464	1.0464	1.0602	1.0602	-0.0138	-1.30%
2026-06-30	013385	信澳优势价值混合A	1.0602	1.0602	1.0313	1.0313	0.0289	2.80%
2026-06-29	013385	信澳优势价值混合A	1.0313	1.0313	1.0008	1.0008	0.0305	3.05%
2026-06-26	013385	信澳优势价值混合A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	013385	信澳优势价值混合A	1.0009	1.0009	0.9621	0.9621	0.0388	4.03%
2026-06-24	013385	信澳优势价值混合A	0.9621	0.9621	0.9219	0.9219	0.0402	4.36%
2026-06-23	013385	信澳优势价值混合A	0.9219	0.9219	0.9381	0.9381	-0.0162	-1.73%
2026-06-22	013385	信澳优势价值混合A	0.9381	0.9381	0.9217	0.9217	0.0164	1.78%
2026-06-18	013385	信澳优势价值混合A	0.9217	0.9217	0.9036	0.9036	0.0181	2.00%
2026-06-17	013385	信澳优势价值混合A	0.9036	0.9036	0.8587	0.8587	0.0449	5.23%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%