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信澳国企智选混合A - 基金主页(代码:021333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3366 -0.0067 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4428 -0.0018 -0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3366
成立日期：2024-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5145亿
最近资产：1.67亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-2.20%	-1.63%	-4.85%	3.47%	41.23%	-	46.54%
同类排名	2860/4981	4189/5421	675/5424	1905/5380	2218/4741	2698/4207		-

信澳国企智选混合A(021333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3576	1.57%
2026-09-17	1.3366	-0.50%
2026-09-16	1.3433	1.27%
2026-09-15	1.3264	-1.36%
2026-09-14	1.3445	0.33%
2026-09-11	1.3401	-1.98%

信澳国企智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%
600919	江苏银行	0.0000	1.31%	2.88%
600030	中信证券	0.0000	1.30%	0.29%
600150	中国船舶	0.0000	1.27%	1.45%
000807	云铝股份	0.0000	1.19%	1.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.04%	-2.89%
002415	海康威视	0.0000	1.03%	0.90%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
688766	普冉股份	0.0000	0.98%	-3.67%
000792	盐湖股份	0.0000	0.96%	5.29%

信澳国企智选混合A(021333)基金档案

基金代码	021333	基金简称	信澳国企智选混合A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王伟	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.67亿	最近份额	1.5145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%