信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今天最新净值 1.1136 -0.0033 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1136	1.1136	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1193	1.1193	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2026-09-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2026-09-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1163	1.1163	0.0021	0.19%
2026-09-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1170	1.1170	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1153	1.1153	0.0017	0.15%
2026-09-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1192	1.1192	-0.0039	-0.35%
2026-09-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1212	1.1212	-0.0020	-0.18%

2026-08-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1226	1.1226	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1241	1.1241	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1209	1.1209	0.0032	0.29%
2026-08-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1189	1.1189	0.0020	0.18%
2026-08-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1218	1.1218	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1208	1.1208	0.0010	0.09%
2026-08-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1178	1.1178	0.0030	0.27%
2026-08-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1268	1.1268	-0.0090	-0.80%
2026-08-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1272	1.1272	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1214	1.1214	0.0058	0.52%
2026-08-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1208	1.1208	0.0006	0.05%
2026-08-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1227	1.1227	-0.0019	-0.17%
2026-08-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1203	1.1203	0.0024	0.21%
2026-08-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1227	1.1227	-0.0024	-0.21%

2026-08-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1207	1.1207	0.0020	0.18%
2026-08-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1161	1.1161	0.0046	0.41%
2026-08-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1150	1.1150	0.0011	0.10%
2026-08-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1089	1.1089	0.0061	0.55%
2026-08-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1033	1.1033	0.0056	0.51%
2026-08-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1064	1.1064	-0.0031	-0.28%
2026-07-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1024	1.1024	0.0040	0.36%
2026-07-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1071	1.1071	-0.0047	-0.42%
2026-07-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1059	1.1059	0.0012	0.11%
2026-07-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1141	1.1141	-0.0082	-0.74%
2026-07-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1103	1.1103	0.0038	0.34%
2026-07-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1152	1.1152	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2026-07-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1152	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1064	1.1064	0.0088	0.79%
2026-07-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-07-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1163	1.1163	-0.0099	-0.89%
2026-07-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1217	1.1217	-0.0054	-0.48%
2026-07-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1238	1.1238	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1188	1.1188	0.0050	0.45%
2026-07-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1262	1.1262	-0.0074	-0.66%
2026-07-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1303	1.1303	-0.0041	-0.36%
2026-07-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1239	1.1239	0.0064	0.57%
2026-07-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1255	1.1255	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1287	1.1287	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1292	1.1292	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1271	1.1271	0.0021	0.19%
2026-07-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1350	1.1350	-0.0079	-0.70%
2026-07-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1368	1.1368	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1336	1.1336	0.0032	0.28%
2026-06-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1288	1.1288	0.0048	0.43%
2026-06-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1331	1.1331	-0.0043	-0.38%
2026-06-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1311	1.1311	0.0020	0.18%
2026-06-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%
2026-06-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1352	1.1352	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1312	1.1312	0.0040	0.35%
2026-06-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1291	1.1291	0.0021	0.19%
2026-06-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1261	1.1261	0.0030	0.27%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%