信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今天最新净值 1.0969 -0.0018 -0.16% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0969
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0969	1.0969	0.0029	0.26%
2025-12-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0987	1.0987	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2025-12-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1007	1.1007	-0.0028	-0.25%
2025-12-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1000	1.1000	0.0007	0.06%
2025-12-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0983	1.0983	0.0017	0.15%
2025-12-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2025-12-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0990	1.0990	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1007	1.1007	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0991	1.0991	0.0016	0.15%

2025-11-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0975	1.0975	0.0016	0.15%
2025-11-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0967	1.0967	0.0010	0.09%
2025-11-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0939	1.0939	0.0028	0.26%
2025-11-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0923	1.0923	0.0016	0.15%
2025-11-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0983	1.0983	-0.0060	-0.55%
2025-11-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0987	1.0987	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2025-11-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1007	1.1007	-0.0028	-0.25%
2025-11-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1025	1.1025	-0.0018	-0.16%
2025-11-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1063	1.1063	-0.0038	-0.34%
2025-11-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1031	1.1031	0.0032	0.29%
2025-11-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%
2025-11-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1012	1.1012	0.0017	0.15%

2025-11-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1025	1.1025	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0996	1.0996	0.0029	0.26%
2025-11-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1031	1.1031	-0.0033	-0.30%
2025-11-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%
2025-10-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1050	1.1050	-0.0023	-0.21%
2025-10-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2025-10-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1013	1.1013	0.0032	0.29%
2025-10-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2025-10-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0988	1.0988	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1015	1.1015	-0.0027	-0.25%
2025-10-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0975	1.0975	0.0040	0.36%
2025-10-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0978	1.0978	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0978	1.0978	1.1006	1.1006	-0.0028	-0.25%
2025-10-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2025-10-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0969	1.0969	0.0037	0.34%
2025-10-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1009	1.1009	-0.0040	-0.36%
2025-10-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2025-10-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1055	1.1055	-0.0048	-0.43%
2025-09-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0992	1.0992	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2025-09-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0973	1.0973	0.0016	0.15%
2025-09-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0959	1.0959	0.0024	0.22%
2025-09-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
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信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
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