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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A - 基金主页(代码:018651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.36%	-0.54%	-0.96%	1.72%	17.44%	12.88%	12.02%
同类排名	235/509	371/681	420/675	379/654	230/431	73/361	81/312	-

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1153	0.31%
2026-09-15	1.1119	-0.04%
2026-09-14	1.1124	-0.11%
2026-09-11	1.1136	-0.30%
2026-09-10	1.1169	-0.21%
2026-09-09	1.1193	0.04%

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金档案

基金代码	018651	基金简称	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王奕蕾	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%