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信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A) - 基金主页(代码:012005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0011 0.0082 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9949 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6312亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-0.63%	-3.08%	-2.98%	0.37%	12.06%	6.65%	0.08%
同类排名	535/1153	888/1207	1190/1212	1060/1197	854/1125	606/1070	830/1027	-

信澳恒盛混合A(012005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0025	0.14%
2026-09-16	1.0011	0.83%
2026-09-15	0.9929	0.05%
2026-09-14	0.9924	-0.54%
2026-09-11	0.9978	-0.60%
2026-09-10	1.0038	-0.36%

信澳恒盛混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.54%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	3.31%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.59%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	2.06%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.67%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.64%	13.49%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.44%	3.37%

信澳恒盛混合A(012005)基金档案

基金代码	012005	基金简称	信澳恒盛混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹运王宇豪李可博	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.6312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%