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信达澳银恒盛混合A - 基金主页(代码:012005)

今天最新净值 0.8913 0.0015 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8870 -0.0057 -0.6331%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.25% 0.46% 2.87% -2.65% -8.10% -4.71% - -10.87%
同类排名 1324/1382 321/1398 259/1397 1321/1377 1192/1273 957/1119 0/631 -
信达澳银恒盛混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600587 新华医疗 12.3700 3.38% -0.49%
603939 益丰药房 6.5500 2.78% -0.89%
600566 济川药业 7.7500 2.58% 3.50%
002876 三利谱 4.5400 1.77% -5.67%
688677 海泰新光 3.0600 1.72% -4.20%
002937 兴瑞科技 6.0400 1.67% -3.65%
605068 明新旭腾 6.3900 1.52% -4.98%
688566 吉贝尔 4.4600 1.48% -4.23%
002241 歌尔股份 5.1800 1.15% -1.44%
603811 诚意药业 10.2800 1.13% -4.24%
信达澳银恒盛混合A(012005)基金档案
基金代码 012005 基金简称 信达澳银恒盛混合A 基金全称
发行日期 2021-09-01~2021-09-17 成立日期 基金类型
基金经理 邹运 马俊飞 王建华 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 1.5484亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率