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信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A)基金净值查询(012005)

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今天最新净值 0.9929 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9949 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9929
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6312亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

近一周信澳恒盛混合A|信达澳银恒盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳恒盛混合A(012005)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012005	信澳恒盛混合A	1.0011	1.0011	0.9929	0.9929	0.0082	0.83%
2026-09-15	012005	信澳恒盛混合A	0.9929	0.9929	0.9924	0.9924	0.0005	0.05%
2026-09-14	012005	信澳恒盛混合A	0.9924	0.9924	0.9978	0.9978	-0.0054	-0.54%
2026-09-11	012005	信澳恒盛混合A	0.9978	0.9978	1.0038	1.0038	-0.0060	-0.60%
2026-09-10	012005	信澳恒盛混合A	1.0038	1.0038	1.0074	1.0074	-0.0036	-0.36%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%