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南方安福混合C - 基金主页(代码:007569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2268 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0020 0.1788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4429
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6280亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：刘文良杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.91%	0.87%	-2.84%	-2.32%	11.04%	18.99%	13.65%	27.28%
同类排名	49/1272	25/1337	1245/1341	1056/1324	50/1238	304/1182	473/1136	-

南方安福混合C(007569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2405	1.12%
2026-09-17	1.2268	-0.16%
2026-09-16	1.2288	1.09%
2026-09-15	1.2156	0.37%
2026-09-14	1.2111	0.16%
2026-09-11	1.2092	-0.58%

南方安福混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-08	分红	每份派现金0.0021元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	分红	每份派现金0.0900元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1240元

南方安福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.56%	5.72%
688596	正帆科技	0.0000	1.88%	2.38%
688041	海光信息	0.0000	1.57%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.53%	5.89%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
688072	拓荆科技	0.0000	1.12%	2.26%
688502	茂莱光学	0.0000	1.03%	2.59%
601869	长飞光纤	0.0000	1.02%	10.00%
688521	芯原股份	0.0000	1.02%	8.07%
688531	日联科技	0.0000	1.02%	4.88%

南方安福混合C(007569)基金档案

基金代码	007569	基金简称	南方安福混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘文良杨能	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.6280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%