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南方安福混合C基金净值查询(007569)

今天最新净值 1.2288 0.0132 1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0020 0.1788% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4449
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6280亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘文良 杨能
近一周南方安福混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,南方安福混合C(007569)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007569 南方安福混合C 1.2268 1.4429 1.2288 1.4449 -0.0020 -0.16%
2026-09-16 007569 南方安福混合C 1.2288 1.4449 1.2156 1.4317 0.0132 1.09%
2026-09-15 007569 南方安福混合C 1.2156 1.4317 1.2111 1.4272 0.0045 0.37%
2026-09-14 007569 南方安福混合C 1.2111 1.4272 1.2092 1.4253 0.0019 0.16%
2026-09-11 007569 南方安福混合C 1.2092 1.4253 1.2162 1.4323 -0.0070 -0.58%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%