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信达澳银消费优选股票 - 基金主页(代码:610007)

今天最新净值 1.4120 0.0030 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4143 0.0153 1.0971%
  • 累计净值:1.9020
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.528亿份
  • 最近份额:0.2131亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:曾国富 刘维华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.47% 2.69% 4.52% 5.06% -20.09% -8.67% -28.79% 88.52%
同类排名 995/4200 1451/4295 3597/4274 694/4165 2458/3654 739/2899 976/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 分红 每份派现金0.4900元
信达澳银消费优选股票基金动态
信达澳银消费优选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1600 9.32% 0.97%
600600 青岛啤酒 3.1000 9.10% 0.48%
603899 晨光股份 5.2100 6.59% 0.00%
002372 伟星新材 11.0000 5.96% 1.19%
000858 五粮液 1.0900 5.89% 2.19%
601888 中国中免 1.7900 5.39% 3.24%
603288 海天味业 3.7500 5.20% 2.05%
002557 洽洽食品 3.4800 4.49% 2.83%
600872 中炬高新 4.6400 4.31% 1.03%
300498 温氏股份 5.7900 3.87% 0.00%
信达澳银消费优选股票(610007)基金档案
基金代码 610007 基金简称 信达消费 基金全称 信达澳银消费优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-04 基金类型
基金经理 曾国富 刘维华 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 0.2131亿 成立份额 6.528亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%