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信澳星瑞智选混合A - 基金主页(代码:023344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3257 -0.0048 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 0.0026 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3257
成立日期：2025-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	-1.28%	-3.50%	-2.50%	9.38%	-	-	35.15%
同类排名	2175/4982	2497/5419	2859/5423	1587/5376	1777/4741			-

信澳星瑞智选混合A(023344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3441	1.39%
2026-09-17	1.3257	-0.36%
2026-09-16	1.3305	1.26%
2026-09-15	1.3139	-0.51%
2026-09-14	1.3207	-0.43%
2026-09-11	1.3264	-1.10%

信澳星瑞智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.91%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.46%	1.64%
600150	中国船舶	0.0000	1.43%	1.45%
603986	兆易创新	0.0000	1.43%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.37%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.33%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	0.09%

信澳星瑞智选混合A(023344)基金档案

基金代码	023344	基金简称	A500指数+混合信澳A	基金全称
发行日期	2025-02-27~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林景艺	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%