信澳星瑞智选混合A基金净值查询(023344)
今天最新净值
1.3305
0.0166 1.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3423
0.0026 0.1952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：林景艺
近一月,信澳星瑞智选混合A(023344)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0166 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0108 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0196 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0207 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0129 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.3527 |
1.3527 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0529 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
023344 |
信澳星瑞智选混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0007 |
-0.05% |
