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信澳丰享利率债A基金净值查询(025134)

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今天最新净值 1.0143 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0143
  • 成立日期：2025-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：52.50亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：赵琳婧
近一季信澳丰享利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,信澳丰享利率债A(025134)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025134 信澳丰享利率债A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2026-09-14 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2026-09-11 025134 信澳丰享利率债A 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025134 信澳丰享利率债A 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-08 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-07 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2026-09-04 025134 信澳丰享利率债A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-09-03 025134 信澳丰享利率债A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2026-09-02 025134 信澳丰享利率债A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025134 信澳丰享利率债A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2026-08-31 025134 信澳丰享利率债A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-08-28 025134 信澳丰享利率债A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2026-08-27 025134 信澳丰享利率债A 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 025134 信澳丰享利率债A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 025134 信澳丰享利率债A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025134 信澳丰享利率债A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2026-08-21 025134 信澳丰享利率债A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025134 信澳丰享利率债A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025134 信澳丰享利率债A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 025134 信澳丰享利率债A 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2026-08-17 025134 信澳丰享利率债A 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2026-08-14 025134 信澳丰享利率债A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-08-13 025134 信澳丰享利率债A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2026-08-12 025134 信澳丰享利率债A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2026-08-11 025134 信澳丰享利率债A 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 025134 信澳丰享利率债A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2026-08-07 025134 信澳丰享利率债A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2026-08-06 025134 信澳丰享利率债A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-08-05 025134 信澳丰享利率债A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-08-04 025134 信澳丰享利率债A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2026-08-03 025134 信澳丰享利率债A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2026-07-31 025134 信澳丰享利率债A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2026-07-30 025134 信澳丰享利率债A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-07-29 025134 信澳丰享利率债A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-07-28 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025134 信澳丰享利率债A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-07-24 025134 信澳丰享利率债A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-07-23 025134 信澳丰享利率债A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 025134 信澳丰享利率债A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-07-21 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-07-20 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-07-17 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-07-16 025134 信澳丰享利率债A 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-07-14 025134 信澳丰享利率债A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-07-13 025134 信澳丰享利率债A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 025134 信澳丰享利率债A 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-07-08 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-07-07 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-07-06 025134 信澳丰享利率债A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2026-07-03 025134 信澳丰享利率债A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-07-02 025134 信澳丰享利率债A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-07-01 025134 信澳丰享利率债A 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 025134 信澳丰享利率债A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 025134 信澳丰享利率债A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2026-06-26 025134 信澳丰享利率债A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2026-06-25 025134 信澳丰享利率债A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2026-06-24 025134 信澳丰享利率债A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-06-23 025134 信澳丰享利率债A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025134 信澳丰享利率债A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-06-18 025134 信澳丰享利率债A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-06-17 025134 信澳丰享利率债A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-06-16 025134 信澳丰享利率债A 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳高端装备混合C 0.9709 0.50%
信澳高端装备混合A 0.9757 0.49%
信澳优享生活混合A 1.0415 0.33%
信澳优享生活混合C 1.0195 0.32%
信澳瑞享利率债A 1.0267 0.02%
信澳臻享债券A 1.0447 0.02%
信澳臻享债券C 1.0406 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0208 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0307 0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0359 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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