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信澳鑫瑞6个月持有期债券A - 基金主页(代码:018784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0968 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0015 0.1368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0023亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.91%	0.01%	-0.18%	-1.38%	-1.73%	7.22%	9.72%	10.23%
同类排名	1226/1519	348/1762	594/1768	1156/1726	1272/1391	839/1151	629/963	-

信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0961	-0.06%
2026-09-16	1.0968	0.11%
2026-09-15	1.0956	-0.02%
2026-09-14	1.0958	0.04%
2026-09-11	1.0954	-0.08%
2026-09-10	1.0963	-0.04%

信澳鑫瑞6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.49%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.40%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	0.39%	3.07%
002371	北方华创	0.0000	0.34%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688233	神工股份	0.0000	0.33%	1.99%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.32%	4.57%
601985	中国核电	0.0000	0.32%	1.11%
688630	芯碁微装	0.0000	0.32%	8.33%
002039	黔源电力	0.0000	0.30%	7.99%

信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金档案

基金代码	018784	基金简称	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李可博	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%