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信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询(018784)

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今天最新净值 1.0958 0.0004 0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0958
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0023亿
  • 最近资产：1.07亿
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：李可博
近一年信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2026-09-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0954 1.0954 1.0963 1.0963 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0967 1.0967 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2026-09-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-09-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0964 1.0964 1.0974 1.0974 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2026-09-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0981 1.0981 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0980 1.0980 0.0013 0.12%
2026-08-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0980 1.0980 1.0986 1.0986 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0986 1.0986 1.0964 1.0964 0.0022 0.20%
2026-08-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2026-08-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0961 1.0961 1.0965 1.0965 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0965 1.0965 1.0979 1.0979 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0979 1.0979 1.0970 1.0970 0.0009 0.08%
2026-08-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2026-08-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0966 1.0966 1.0998 1.0998 -0.0032 -0.29%
2026-08-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1001 1.1001 1.0988 1.0988 0.0013 0.12%
2026-08-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0989 1.0989 1.0995 1.0995 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-08-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0990 1.0990 1.1006 1.1006 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2026-08-07 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2026-08-06 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-08-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0980 1.0980 0.0013 0.12%
2026-08-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0998 1.0998 1.1011 1.1011 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2026-07-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1013 1.1013 1.1025 1.1025 -0.0012 -0.11%
2026-07-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-07-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1007 1.1007 0.0017 0.15%
2026-07-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2026-07-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0998 1.0998 1.1005 1.1005 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1005 1.1005 1.1036 1.1036 -0.0031 -0.28%
2026-07-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1057 1.1057 -0.0021 -0.19%
2026-07-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1057 1.1057 1.1043 1.1043 0.0014 0.13%
2026-07-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1084 1.1084 -0.0041 -0.37%
2026-07-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1084 1.1084 1.1121 1.1121 -0.0037 -0.33%
2026-07-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1078 1.1078 0.0043 0.39%
2026-07-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1088 1.1088 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1088 1.1088 1.1104 1.1104 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1131 1.1131 -0.0027 -0.24%
2026-07-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1124 1.1124 0.0007 0.06%
2026-07-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1181 1.1181 -0.0057 -0.51%
2026-07-01 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1181 1.1181 1.1191 1.1191 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1191 1.1191 1.1171 1.1171 0.0020 0.18%
2026-06-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1191 1.1191 -0.0018 -0.16%
2026-06-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1191 1.1191 1.1158 1.1158 0.0033 0.30%
2026-06-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1158 1.1158 1.1135 1.1135 0.0023 0.21%
2026-06-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1181 1.1181 -0.0046 -0.41%
2026-06-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1181 1.1181 1.1166 1.1166 0.0015 0.13%
2026-06-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1146 1.1146 0.0020 0.18%
2026-06-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1122 1.1122 0.0024 0.22%
2026-06-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1122 1.1122 1.1109 1.1109 0.0013 0.12%
2026-06-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1109 1.1109 1.1061 1.1061 0.0048 0.43%
2026-06-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-06-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1066 1.1066 1.1089 1.1089 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1089 1.1089 1.1043 1.1043 0.0046 0.42%
2026-06-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1080 1.1080 -0.0037 -0.33%
2026-06-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1140 1.1140 -0.0060 -0.54%
2026-06-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1131 1.1131 0.0009 0.08%
2026-06-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1099 1.1099 0.0032 0.29%
2026-06-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1068 1.1068 0.0031 0.28%
2026-06-01 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1105 1.1105 -0.0037 -0.33%
2026-05-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1118 1.1118 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1093 1.1093 0.0025 0.23%
2026-05-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1115 1.1115 -0.0015 -0.13%
2026-05-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1085 1.1085 0.0030 0.27%
2026-05-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1085 1.1085 1.1051 1.1051 0.0034 0.31%
2026-05-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1051 1.1051 1.1085 1.1085 -0.0034 -0.31%
2026-05-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1085 1.1085 1.1070 1.1070 0.0015 0.14%
2026-05-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
2026-05-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1063 1.1063 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1063 1.1063 1.1083 1.1083 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1083 1.1083 1.1112 1.1112 -0.0029 -0.26%
2026-05-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1092 1.1092 0.0020 0.18%
2026-05-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20%
2026-05-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2026-04-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1035 1.1035 0.0006 0.05%
2026-04-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-04-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1052 1.1052 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2026-04-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-04-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1028 1.1028 0.0010 0.09%
2026-04-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2026-04-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2026-04-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1006 1.1006 1.1008 1.1008 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1008 1.1008 1.1000 1.1000 0.0008 0.07%
2026-04-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-04-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2026-04-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0991 1.0991 1.0992 1.0992 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0992 1.0992 1.0972 1.0972 0.0020 0.18%
2026-04-07 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0969 1.0969 1.0972 1.0972 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0972 1.0972 1.0978 1.0978 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2026-03-31 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0983 1.0983 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-03-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0993 1.0993 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0983 1.0983 0.0010 0.09%
2026-03-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0978 1.0978 0.0005 0.05%
2026-03-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0978 1.0978 1.0989 1.0989 -0.0011 -0.10%
2026-03-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2026-03-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0989 1.0989 1.0999 1.0999 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-03-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1008 1.1008 1.1023 1.1023 -0.0015 -0.14%
2026-03-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1034 1.1034 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2026-03-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2026-03-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1025 1.1025 1.1028 1.1028 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-03-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1020 1.1020 0.0008 0.07%
2026-03-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1020 1.1020 1.1024 1.1024 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1042 1.1042 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1044 1.1044 1.1038 1.1038 0.0006 0.05%
2026-02-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2026-02-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1031 1.1031 0.0008 0.07%
2026-02-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1031 1.1031 1.1039 1.1039 -0.0008 -0.07%
2026-02-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-02-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-02-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-02-06 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2026-02-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-02-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2026-02-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2026-01-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-01-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2026-01-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-01-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-01-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-01-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-01-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-01-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-01-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-01-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-01-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-01-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
2026-01-07 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1030 1.1030 1.1052 1.1052 -0.0022 -0.20%
2026-01-06 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1052 1.1052 1.1064 1.1064 -0.0012 -0.11%
2026-01-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1064 1.1064 1.1069 1.1069 -0.0005 -0.05%
2025-12-31 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1089 1.1089 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-12-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-12-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-12-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-12-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2025-12-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-12-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1074 1.1074 1.1043 1.1043 0.0031 0.28%
2025-12-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1050 1.1050 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1070 1.1070 1.1077 1.1077 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1077 1.1077 1.1072 1.1072 0.0005 0.05%
2025-12-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2025-12-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-12-08 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1052 1.1052 0.0015 0.14%
2025-12-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1052 1.1052 1.1079 1.1079 -0.0027 -0.24%
2025-12-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1079 1.1079 1.1100 1.1100 -0.0021 -0.19%
2025-12-02 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-11-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2025-11-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2025-11-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2025-11-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1124 1.1124 -0.0024 -0.22%
2025-11-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1132 1.1132 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2025-11-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1127 1.1127 1.1147 1.1147 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1156 1.1156 -0.0009 -0.08%
2025-11-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1156 1.1156 1.1175 1.1175 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1161 1.1161 0.0014 0.13%
2025-11-12 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1173 1.1173 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2025-11-07 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2025-11-05 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2025-11-04 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1149 1.1149 1.1162 1.1162 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-10-31 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1158 1.1158 1.1172 1.1172 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2025-10-28 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1167 1.1167 1.1145 1.1145 0.0022 0.20%
2025-10-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1138 1.1138 0.0012 0.11%
2025-10-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1152 1.1152 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2025-10-20 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1129 1.1129 0.0019 0.17%
2025-10-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1157 1.1157 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1157 1.1157 1.1163 1.1163 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1150 1.1150 0.0013 0.12%
2025-10-14 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1186 1.1186 -0.0036 -0.32%
2025-10-13 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-10-10 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1184 1.1184 1.1223 1.1223 -0.0039 -0.35%
2025-10-09 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1203 1.1203 0.0020 0.18%
2025-09-30 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1203 1.1203 1.1186 1.1186 0.0017 0.15%
2025-09-29 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1169 1.1169 0.0017 0.15%
2025-09-26 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1178 1.1178 -0.0009 -0.08%
2025-09-25 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1178 1.1178 1.1170 1.1170 0.0008 0.07%
2025-09-24 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1170 1.1170 1.1145 1.1145 0.0025 0.22%
2025-09-23 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1154 1.1154 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1154 1.1154 1.1158 1.1158 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1158 1.1158 1.1150 1.1150 0.0008 0.07%
2025-09-18 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1176 1.1176 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1176 1.1176 1.1161 1.1161 0.0015 0.13%
2025-09-16 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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