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信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询(018784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0958 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0015 0.1368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0958
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0023亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李可博

近一周信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0956	1.0956	1.0958	1.0958	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0958	1.0958	1.0954	1.0954	0.0004	0.04%
2026-09-11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0954	1.0954	1.0963	1.0963	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0967	1.0967	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%