信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询(020386)

今天最新净值 1.0237 0.0025 0.24% 2026-07-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0011 0.1090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

近一季信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-15	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0237	1.0237	1.0212	1.0212	0.0025	0.24%
2026-07-14	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0212	1.0212	1.0185	1.0185	0.0027	0.27%
2026-07-13	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0185	1.0185	1.0241	1.0241	-0.0056	-0.55%
2026-07-10	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0241	1.0241	1.0246	1.0246	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0246	1.0246	1.0230	1.0230	0.0016	0.16%
2026-07-08	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0230	1.0230	1.0247	1.0247	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0280	1.0280	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2026-07-02	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0348	1.0348	-0.0065	-0.63%

2026-07-01	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0373	1.0373	-0.0025	-0.24%
2026-06-30	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0348	1.0348	0.0025	0.24%
2026-06-29	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2026-06-26	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0345	1.0345	1.0381	1.0381	-0.0036	-0.35%
2026-06-25	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0381	1.0381	1.0350	1.0350	0.0031	0.30%
2026-06-24	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2026-06-23	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0344	1.0344	1.0374	1.0374	-0.0030	-0.29%
2026-06-22	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0362	1.0362	0.0012	0.12%
2026-06-18	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0366	1.0366	1.0353	1.0353	0.0013	0.13%
2026-06-16	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0338	1.0338	0.0015	0.15%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%