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信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询(020386)

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今天最新净值 1.0237 0.0025 0.24% 2026-07-15
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  • 累计净值：1.0237
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：周帅 张旻
近一年信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0212 1.0212 0.0025 0.24%
2026-07-14 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0185 1.0185 0.0027 0.27%
2026-07-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0241 1.0241 -0.0056 -0.55%
2026-07-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0246 1.0246 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0230 1.0230 0.0016 0.16%
2026-07-08 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0247 1.0247 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0280 1.0280 -0.0033 -0.32%
2026-07-06 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-07-02 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0348 1.0348 -0.0065 -0.63%
2026-07-01 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0373 1.0373 -0.0025 -0.24%
2026-06-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0348 1.0348 0.0025 0.24%
2026-06-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2026-06-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0381 1.0381 -0.0036 -0.35%
2026-06-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0350 1.0350 0.0031 0.30%
2026-06-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2026-06-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0374 1.0374 -0.0030 -0.29%
2026-06-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0362 1.0362 0.0012 0.12%
2026-06-18 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0366 1.0366 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0353 1.0353 0.0013 0.13%
2026-06-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2026-06-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0305 1.0305 0.0033 0.32%
2026-06-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2026-06-11 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0309 1.0309 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0345 1.0345 -0.0036 -0.35%
2026-06-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0314 1.0314 0.0031 0.30%
2026-06-08 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0347 1.0347 -0.0033 -0.32%
2026-06-05 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0377 1.0377 -0.0030 -0.29%
2026-06-04 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2026-06-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21%
2026-06-02 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0315 1.0315 0.0032 0.31%
2026-06-01 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0344 1.0344 -0.0029 -0.28%
2026-05-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0354 1.0354 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0330 1.0330 0.0024 0.23%
2026-05-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2026-05-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0308 1.0308 0.0028 0.27%
2026-05-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0280 1.0280 0.0028 0.27%
2026-05-21 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0316 1.0316 -0.0036 -0.35%
2026-05-20 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2026-05-19 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2026-05-18 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0330 1.0330 -0.0022 -0.21%
2026-05-14 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0324 1.0324 0.0017 0.16%
2026-05-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2026-05-11 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0302 1.0302 0.0016 0.16%
2026-05-08 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2026-04-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2026-04-28 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0301 1.0301 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0283 1.0283 0.0023 0.22%
2026-04-21 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2026-04-20 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05%
2026-04-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0249 1.0249 0.0020 0.20%
2026-04-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2026-04-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0249 1.0249 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2026-04-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2026-04-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2026-04-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0189 1.0189 0.0037 0.36%
2026-04-07 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2026-04-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0194 1.0194 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0180 1.0180 0.0018 0.18%
2026-03-31 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2026-03-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2026-03-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0202 1.0202 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0186 1.0186 0.0016 0.16%
2026-03-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0162 1.0162 0.0024 0.24%
2026-03-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0199 1.0199 -0.0037 -0.36%
2026-03-20 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0231 1.0231 -0.0028 -0.27%
2026-03-18 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0218 1.0218 0.0013 0.13%
2026-03-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0241 1.0241 -0.0023 -0.22%
2026-03-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0262 1.0262 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0247 1.0247 0.0020 0.20%
2026-03-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0271 1.0271 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0288 1.0288 -0.0017 -0.17%
2026-03-02 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0270 1.0270 0.0018 0.18%
2026-02-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0247 1.0247 0.0023 0.22%
2026-02-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12%
2026-02-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0217 1.0217 0.0027 0.26%
2026-02-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0243 1.0243 -0.0026 -0.25%
2026-02-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2026-02-11 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-02-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2026-02-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2026-02-06 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2026-02-05 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0221 1.0221 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2026-02-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0189 1.0189 0.0025 0.25%
2026-02-02 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0225 1.0225 -0.0036 -0.35%
2026-01-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0240 1.0240 -0.0015 -0.15%
2026-01-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2026-01-28 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2026-01-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2026-01-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2026-01-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0206 1.0206 0.0017 0.17%
2026-01-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-01-21 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2026-01-20 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2026-01-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0204 1.0204 -0.0007 -0.07%
2026-01-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0192 1.0192 0.0016 0.16%
2026-01-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0176 1.0176 0.0016 0.16%
2026-01-08 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0190 1.0190 -0.0012 -0.12%
2026-01-06 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2026-01-05 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0161 1.0161 0.0019 0.19%
2025-12-31 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-12-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0177 1.0177 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-12-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-12-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-12-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2025-12-19 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0155 1.0155 0.0010 0.10%
2025-12-18 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-12-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0128 1.0128 0.0025 0.25%
2025-12-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-12-11 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-12-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2025-12-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-12-05 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0115 1.0115 0.0018 0.18%
2025-12-04 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2025-11-28 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0115 1.0115 0.0018 0.18%
2025-11-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0124 1.0124 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-11-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2025-11-21 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0142 1.0142 -0.0014 -0.14%
2025-11-20 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-11-18 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0150 1.0150 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-11-14 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0159 1.0159 -0.0010 -0.10%
2025-11-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0148 1.0148 0.0011 0.11%
2025-11-12 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0153 1.0153 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2025-11-07 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2025-11-05 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-11-04 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0140 1.0140 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2025-10-31 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2025-10-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2025-10-28 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13%
2025-10-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0107 1.0107 0.0006 0.06%
2025-10-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2025-10-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2025-10-20 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-10-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2025-10-14 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0103 1.0103 -0.0011 -0.11%
2025-10-13 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0120 1.0120 -0.0015 -0.15%
2025-10-09 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-09-30 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2025-09-29 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-09-26 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-09-24 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2025-09-23 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2025-09-17 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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