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信澳丰享利率债C - 基金主页(代码:025135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2025-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.02%	0.06%	0.31%	-	-	-	0.37%
同类排名	2118/2488	1935/2522	1972/2515	2216/2504				-

信澳丰享利率债C(025135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0132	0.03%
2026-09-17	1.0129	0.00%
2026-09-16	1.0129	0.01%
2026-09-15	1.0128	0.01%
2026-09-14	1.0127	0.02%
2026-09-11	1.0125	-0.02%

信澳丰享利率债C(025135)基金档案

基金代码	025135	基金简称	信澳丰享利率债C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-15	成立日期	2025-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%