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信澳信用债债券C(信达信用债C) - 基金主页(代码:610108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3240 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2966 0.0006 0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8060
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.989亿份
最近份额：19.0481亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.58%	-0.23%	-1.41%	-3.07%	7.64%	53.77%	30.68%	101.67%
同类排名	133/1519	1027/1766	1339/1768	1438/1726	108/1391	40/1151	52/963	-

信澳信用债债券C(610108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3280	0.30%
2026-09-17	1.3240	0.00%
2026-09-16	1.3240	0.46%
2026-09-15	1.3180	-0.23%
2026-09-14	1.3210	0.15%
2026-09-11	1.3190	-0.60%

信澳信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0341元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	分红	每份派现金0.0433元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0576元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0918元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0501元

信澳信用债债券C基金动态

信澳信用债债券C 基金周评：基金超八成上涨银行、医药主题基金回撤明显

货币基金收益率继续回落，上周货币基金平均收益率高达0.076%，本周降至0.051%，据2月21日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超5%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金医药主题关联基金：易方达亚洲精选股票博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 新华灵活主题混合新华鑫利灵活配置混合安信消费医药股票A

信澳信用债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000893	亚钾国际	0.0000	0.93%	1.34%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%
300596	利安隆	0.0000	0.85%	2.05%
605358	立昂微	0.0000	0.76%	1.36%
600623	华谊集团	0.0000	0.72%	-0.40%
000422	湖北宜化	0.0000	0.70%	-2.64%
000630	铜陵有色	0.0000	0.69%	3.94%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%

信澳信用债债券C(610108)基金档案

基金代码	610108	基金简称	信澳信用债债券C	基金全称	信达澳银信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张旻	基金托管人	中信银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	2.18亿元	最近份额	19.0481亿	成立份额	3.989亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%