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信澳信用债债券C(信达信用债C) - 基金主页(代码:610108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2450 -0.0030 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2414 0.0054 0.4402%

累计净值：1.7270
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.989亿份
最近份额：19.0481亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨超张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.83%	-0.16%	-0.56%	2.13%	16.46%	25.42%	20.99%	91.96%
同类排名	61/1221	843/1459	825/1446	71/1401	84/1210	82/1016	86/843	-

信澳信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0341元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	分红	每份派现金0.0433元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0576元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0918元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0501元

信澳信用债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	1.53%	3.89%
002020	京新药业	0.0000	1.34%	4.18%
603855	华荣股份	0.0000	0.89%	0.05%
300408	三环集团	0.0000	0.87%	2.21%
000672	上峰水泥	0.0000	0.83%	0.73%
688615	合合信息	0.0000	0.77%	5.00%
301518	长华化学	0.0000	0.75%	0.92%
603507	振江股份	0.0000	0.74%	0.00%
601900	南方传媒	0.0000	0.72%	0.00%
300130	新国都	0.0000	0.68%	0.69%

信澳信用债债券C(610108)基金档案

基金代码	610108	基金简称	信澳信用债债券C	基金全称	信达澳银信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹华龙杨超张旻	基金托管人	中信银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.91亿元	最近份额	19.0481亿	成立份额	3.989亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4577	0.25%
信澳星奕混合C	1.4018	0.25%
信澳优享债券A	1.0169	0.02%
信澳优享债券C	1.0144	0.02%
信澳安盛纯债A	1.0569	0.01%
信澳消费优选混合A	1.2630	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0248	-0.01%
信澳精华配置混合A	0.8560	-0.12%
信澳新目标混合A	1.1720	-0.18%
信澳鑫安LOF	1.0210	-0.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%