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信达澳银优享债券C - 基金主页(代码:013858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0459
成立日期：2021-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.0937亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-0.18%	0.42%	0.12%	2.25%	4.30%	-	4.59%
同类排名	823/828	819/837	105/836	817/824	688/739	453/509	0/341	-

信达澳银优享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0355元

信达澳银优享债券C(013858)基金档案

基金代码	013858	基金简称	信达澳银优享债券C	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型
基金经理	周帅马俊飞张旻	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产		最近份额	22.0937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳安益纯债债券A	1.0982	0.02%
信澳优享债券A	1.0170	0.00%
信澳优享债券C	1.0152	0.00%
信澳安盛纯债	1.0228	-0.02%
信澳鑫安LOF	1.0490	-0.19%
信澳蓝筹精选股票	0.6405	-0.70%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5816	-0.70%
信澳鑫益债券A	0.9756	-0.71%
信澳鑫益债券C	0.9668	-0.71%
信澳红利回报混合	0.8100	-0.74%