信达澳银智远三年持有混合A基金净值查询(014254)
今天最新净值
0.5855
0.0096 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5845
0.0086 1.4965%
- 累计净值：0.5855
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2240亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一月,信达澳银智远三年持有混合A(014254)基金累计收益率13.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5855 |
0.5855 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0096 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0120 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0077 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0249 |
4.55% |
| 2024-04-16 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5470 |
0.5470 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0252 |
-4.40% |
| 2024-04-15 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0037 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0132 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5894 |
0.5894 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0055 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0107 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5946 |
0.5946 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6017 |
0.6017 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0132 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0056 |
0.95% |
