信达澳银新财富混合基金净值查询(003655)
今天最新净值
1.1380
0.0100 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1338
0.0058 0.5151%
近一月,信达澳银新财富混合(003655)基金累计收益率7.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1380 |
1.5690 |
1.1280 |
1.5590 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1280 |
1.5590 |
1.1290 |
1.5600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1290 |
1.5600 |
1.1180 |
1.5490 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1180 |
1.5490 |
1.1220 |
1.5530 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1220 |
1.5530 |
1.1280 |
1.5590 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1280 |
1.5590 |
1.1340 |
1.5650 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1340 |
1.5650 |
1.1310 |
1.5620 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1310 |
1.5620 |
1.1160 |
1.5470 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1160 |
1.5470 |
1.1390 |
1.5700 |
-0.0230 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1490 |
1.5800 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1490 |
1.5800 |
1.1430 |
1.5740 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1430 |
1.5740 |
1.1610 |
1.5920 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1610 |
1.5920 |
1.1600 |
1.5910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1600 |
1.5910 |
1.1710 |
1.6020 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1710 |
1.6020 |
1.1510 |
1.5820 |
0.0200 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1510 |
1.5820 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1270 |
1.5580 |
0.0120 |
1.06% |
