| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.1400元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0447元 |
| 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 每份派现金0.1967元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳医药健康混合 | 0.7573 | 0.70% |
| 信澳健康中国混合A | 2.0220 | 0.60% |
| 信澳周期动力混合A | 1.3098 | 0.51% |
| 信澳红利回报混合 | 0.8220 | 0.24% |
| 信澳蓝筹精选股票 | 0.6496 | 0.19% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5899 | 0.19% |
| 信澳价值精选混合A | 0.7210 | 0.18% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7068 | 0.18% |
