金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6001 0.0017 0.2800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.5789 -0.0072 -1.2219%

累计净值：0.6001
成立日期：2012-06-05
基金类型：
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.1147亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚乔春梁梓颖

近一年金鹰中证500指数分级基金净值查询

近一年,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率-26.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.5861	0.5861	0.5730	0.5730	0.0131	2.29%
2024-04-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.5730	0.5730	0.5808	0.5808	-0.0078	-1.34%
2024-04-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.5808	0.5808	0.5681	0.5681	0.0127	2.24%
2024-04-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.5681	0.5681	0.5593	0.5593	0.0088	1.57%
2024-04-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.5593	0.5593	0.5574	0.5574	0.0019	0.34%
2024-04-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.5574	0.5574	0.5418	0.5418	0.0156	2.88%
2024-04-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.5418	0.5418	0.5603	0.5603	-0.0185	-3.30%
2024-04-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.5603	0.5603	0.5471	0.5471	0.0132	2.41%
2024-04-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.5471	0.5471	0.5492	0.5492	-0.0021	-0.38%
2024-04-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.5492	0.5492	0.5536	0.5536	-0.0044	-0.79%

2024-04-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.5536	0.5536	0.5618	0.5618	-0.0082	-1.46%
2024-04-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.5618	0.5618	0.5568	0.5568	0.0050	0.90%
2024-04-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.5568	0.5568	0.5701	0.5701	-0.0133	-2.33%
2024-04-03	162107	金鹰中证500指数分级	0.5701	0.5701	0.5780	0.5780	-0.0079	-1.37%
2024-04-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.5780	0.5780	0.5855	0.5855	-0.0075	-1.28%
2024-04-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.5855	0.5855	0.5831	0.5831	0.0024	0.41%
2024-03-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.5831	0.5831	0.5740	0.5740	0.0091	1.59%
2024-03-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.5740	0.5740	0.5530	0.5530	0.0210	3.80%
2024-03-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.5530	0.5530	0.5735	0.5735	-0.0205	-3.57%
2024-03-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.5735	0.5735	0.5819	0.5819	-0.0084	-1.44%
2024-03-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.5819	0.5819	0.5981	0.5981	-0.0162	-2.71%
2024-03-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.5981	0.5981	0.6091	0.6091	-0.0110	-1.81%
2024-03-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.6091	0.6091	0.6115	0.6115	-0.0024	-0.39%
2024-03-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.6115	0.6115	0.6117	0.6117	-0.0002	-0.03%
2024-03-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.6117	0.6117	0.6124	0.6124	-0.0007	-0.11%

2024-03-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.6124	0.6124	0.6001	0.6001	0.0123	2.05%
2024-03-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.6001	0.6001	0.5984	0.5984	0.0017	0.28%
2024-03-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.5984	0.5984	0.6076	0.6076	-0.0092	-1.51%
2024-03-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.6076	0.6076	0.6048	0.6048	0.0028	0.46%
2024-03-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.6048	0.6048	0.5949	0.5949	0.0099	1.66%
2024-03-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.5949	0.5949	0.5867	0.5867	0.0082	1.40%
2024-03-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.5867	0.5867	0.5789	0.5789	0.0078	1.35%
2024-03-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.5789	0.5789	0.5955	0.5955	-0.0166	-2.79%
2024-03-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.5955	0.5955	0.5980	0.5980	-0.0025	-0.42%
2024-03-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.5980	0.5980	0.5917	0.5917	0.0063	1.06%
2024-03-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.5917	0.5917	0.5964	0.5964	-0.0047	-0.79%
2024-03-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.5964	0.5964	0.5893	0.5893	0.0071	1.20%
2024-02-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.5893	0.5893	0.5705	0.5705	0.0188	3.30%
2024-02-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.5705	0.5705	0.5939	0.5939	-0.0234	-3.94%
2024-02-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.5939	0.5939	0.5798	0.5798	0.0141	2.43%
2024-02-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.5798	0.5798	0.5759	0.5759	0.0039	0.68%
2024-02-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.5759	0.5759	0.5690	0.5690	0.0069	1.21%
2024-02-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.5690	0.5690	0.5643	0.5643	0.0047	0.83%
2024-02-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.5643	0.5643	0.5613	0.5613	0.0030	0.53%
2024-02-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.5613	0.5613	0.5602	0.5602	0.0011	0.20%
2024-02-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.5602	0.5602	0.5650	0.5650	-0.0048	-0.85%
2024-02-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.5650	0.5650	0.5485	0.5485	0.0165	3.01%
2024-02-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.5485	0.5485	0.5241	0.5241	0.0244	4.66%
2024-02-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.5241	0.5241	0.4911	0.4911	0.0330	6.72%
2024-02-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.4911	0.4911	0.5068	0.5068	-0.0157	-3.10%
2024-02-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.5068	0.5068	0.5276	0.5276	-0.0208	-3.94%
2024-02-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.5276	0.5276	0.5290	0.5290	-0.0014	-0.26%
2024-01-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.5290	0.5290	0.5517	0.5517	-0.0227	-4.11%
2024-01-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.5517	0.5517	0.5611	0.5611	-0.0094	-1.68%
2024-01-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.5611	0.5611	0.5744	0.5744	-0.0133	-2.32%
2024-01-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.5744	0.5744	0.5817	0.5817	-0.0073	-1.25%
2024-01-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.5817	0.5817	0.5554	0.5554	0.0263	4.74%
2024-01-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.5554	0.5554	0.5490	0.5490	0.0064	1.17%
2024-01-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.5490	0.5490	0.5430	0.5430	0.0060	1.10%
2024-01-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.5430	0.5430	0.5673	0.5673	-0.0243	-4.28%
2024-01-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.5673	0.5673	0.5749	0.5749	-0.0076	-1.32%
2024-01-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.5749	0.5749	0.5717	0.5717	0.0032	0.56%
2024-01-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.5717	0.5717	0.5897	0.5897	-0.0180	-3.05%
2024-01-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.5897	0.5897	0.5933	0.5933	-0.0036	-0.61%
2024-01-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.5933	0.5933	0.6070	0.6070	-0.0137	-2.26%
2024-01-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.6070	0.6070	0.6087	0.6087	-0.0017	-0.28%
2024-01-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.6087	0.6087	0.5987	0.5987	0.0100	1.67%
2024-01-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.5987	0.5987	0.6069	0.6069	-0.0082	-1.35%
2024-01-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.6069	0.6069	0.6131	0.6131	-0.0062	-1.01%
2024-01-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.6131	0.6131	0.6297	0.6297	-0.0166	-2.64%
2024-01-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.6297	0.6297	0.6508	0.6508	-0.0211	-3.24%
2024-01-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.6508	0.6508	0.6587	0.6587	-0.0079	-1.20%
2024-01-03	162107	金鹰中证500指数分级	0.6587	0.6587	0.6711	0.6711	-0.0124	-1.85%
2024-01-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.6711	0.6711	0.6697	0.6697	0.0014	0.21%
2023-12-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.6697	0.6697	0.6587	0.6587	0.0110	1.67%
2023-12-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.6587	0.6587	0.6526	0.6526	0.0061	0.93%
2023-12-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6526	0.6526	0.6567	0.6567	-0.0041	-0.62%
2023-12-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.6567	0.6567	0.6671	0.6671	-0.0104	-1.56%
2023-12-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.6671	0.6671	0.6578	0.6578	0.0093	1.41%
2023-12-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.6578	0.6578	0.6405	0.6405	0.0173	2.70%
2023-12-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.6405	0.6405	0.6342	0.6342	0.0063	0.99%
2023-12-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.6342	0.6342	0.6473	0.6473	-0.0131	-2.02%
2023-12-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.6473	0.6473	0.6520	0.6520	-0.0047	-0.72%
2023-12-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.6520	0.6520	0.6670	0.6670	-0.0150	-2.25%
2023-12-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.6670	0.6670	0.6739	0.6739	-0.0069	-1.02%
2023-12-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.6739	0.6739	0.6769	0.6769	-0.0030	-0.44%
2023-12-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.6769	0.6769	0.6816	0.6816	-0.0047	-0.69%
2023-12-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.6816	0.6816	0.6804	0.6804	0.0012	0.18%
2023-12-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.6804	0.6804	0.6676	0.6676	0.0128	1.92%
2023-12-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.6676	0.6676	0.6776	0.6776	-0.0100	-1.48%
2023-12-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.6776	0.6776	0.6775	0.6775	0.0001	0.01%
2023-12-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.6775	0.6775	0.6765	0.6765	0.0010	0.15%
2023-12-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.6765	0.6765	0.6923	0.6923	-0.0158	-2.28%
2023-12-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.6923	0.6923	0.6841	0.6841	0.0082	1.20%
2023-12-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.6841	0.6841	0.6824	0.6824	0.0017	0.25%
2023-11-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.6824	0.6824	0.6903	0.6903	-0.0079	-1.14%
2023-11-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.6903	0.6903	0.6946	0.6946	-0.0043	-0.62%
2023-11-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.6946	0.6946	0.6941	0.6941	0.0005	0.07%
2023-11-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6941	0.6941	0.6915	0.6915	0.0026	0.38%
2023-11-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.6915	0.6915	0.7033	0.7033	-0.0118	-1.68%
2023-11-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.7033	0.7033	0.6990	0.6990	0.0043	0.62%
2023-11-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.6990	0.6990	0.7034	0.7034	-0.0044	-0.63%
2023-11-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.7143	0.7143	0.6992	0.6992	0.0151	2.16%
2023-11-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.6992	0.6992	0.6977	0.6977	0.0015	0.21%
2023-11-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.6977	0.6977	0.7052	0.7052	-0.0075	-1.06%
2023-11-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7052	0.7052	0.7124	0.7124	-0.0072	-1.01%
2023-11-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7124	0.7124	0.7059	0.7059	0.0065	0.92%
2023-11-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7059	0.7059	0.6827	0.6827	0.0232	3.40%
2023-11-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.6827	0.6827	0.6798	0.6798	0.0029	0.43%
2023-11-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.6798	0.6798	0.6848	0.6848	-0.0050	-0.73%
2023-11-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.6848	0.6848	0.6843	0.6843	0.0005	0.07%
2023-11-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.6843	0.6843	0.6817	0.6817	0.0026	0.38%
2023-11-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.6817	0.6817	0.6740	0.6740	0.0077	1.14%
2023-11-03	162107	金鹰中证500指数分级	0.6740	0.6740	0.6625	0.6625	0.0115	1.74%
2023-11-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.6625	0.6625	0.6749	0.6749	-0.0124	-1.84%
2023-11-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.6749	0.6749	0.6815	0.6815	-0.0066	-0.97%
2023-10-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.6815	0.6815	0.6820	0.6820	-0.0005	-0.07%
2023-10-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.6820	0.6820	0.6730	0.6730	0.0090	1.34%
2023-10-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6730	0.6730	0.6734	0.6734	-0.0004	-0.06%
2023-10-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.6734	0.6734	0.6722	0.6722	0.0012	0.18%
2023-10-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.6722	0.6722	0.6607	0.6607	0.0115	1.74%
2023-10-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.6607	0.6607	0.6586	0.6586	0.0021	0.32%
2023-10-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.6586	0.6586	0.6592	0.6592	-0.0006	-0.09%
2023-10-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.6592	0.6592	0.6678	0.6678	-0.0086	-1.29%
2023-10-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.6678	0.6678	0.6730	0.6730	-0.0052	-0.77%
2023-10-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.6730	0.6730	0.6812	0.6812	-0.0082	-1.20%
2023-10-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.6812	0.6812	0.6769	0.6769	0.0043	0.64%
2023-10-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.6769	0.6769	0.6815	0.6815	-0.0046	-0.67%
2023-10-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.6815	0.6815	0.6919	0.6919	-0.0104	-1.50%
2023-10-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.6919	0.6919	0.6970	0.6970	-0.0051	-0.73%
2023-10-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.6970	0.6970	0.7110	0.7110	-0.0140	-1.97%
2023-10-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.7110	0.7110	0.7149	0.7149	-0.0039	-0.55%
2023-10-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.7149	0.7149	0.7074	0.7074	0.0075	1.06%
2023-09-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7074	0.7074	0.6999	0.6999	0.0075	1.07%
2023-09-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6999	0.6999	0.6981	0.6981	0.0018	0.26%
2023-09-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.6981	0.6981	0.7037	0.7037	-0.0056	-0.80%
2023-09-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.7037	0.7037	0.7123	0.7123	-0.0086	-1.21%
2023-09-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.7123	0.7123	0.7033	0.7033	0.0090	1.28%
2023-09-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.7033	0.7033	0.7045	0.7045	-0.0012	-0.17%
2023-09-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.7045	0.7045	0.7139	0.7139	-0.0094	-1.32%
2023-09-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.7139	0.7139	0.7252	0.7252	-0.0113	-1.56%
2023-09-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.7252	0.7252	0.7301	0.7301	-0.0049	-0.67%
2023-09-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7301	0.7301	0.7298	0.7298	0.0003	0.04%
2023-09-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7298	0.7298	0.7313	0.7313	-0.0015	-0.21%
2023-09-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7313	0.7313	0.7417	0.7417	-0.0104	-1.40%
2023-09-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.7417	0.7417	0.7460	0.7460	-0.0043	-0.58%
2023-09-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.7460	0.7460	0.7583	0.7583	-0.0123	-1.62%
2023-09-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.7583	0.7583	0.7416	0.7416	0.0167	2.25%
2023-09-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.7416	0.7416	0.7512	0.7512	-0.0096	-1.28%
2023-09-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.7512	0.7512	0.7346	0.7346	0.0166	2.26%
2023-09-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.7346	0.7346	0.7384	0.7384	-0.0038	-0.51%
2023-09-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.7384	0.7384	0.7366	0.7366	0.0018	0.24%
2023-09-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.7366	0.7366	0.7374	0.7374	-0.0008	-0.11%
2023-08-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.7374	0.7374	0.7446	0.7446	-0.0072	-0.97%
2023-08-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.7446	0.7446	0.7377	0.7377	0.0069	0.94%
2023-08-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.7377	0.7377	0.7185	0.7185	0.0192	2.67%
2023-08-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7185	0.7185	0.7155	0.7155	0.0030	0.42%
2023-08-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.7155	0.7155	0.7277	0.7277	-0.0122	-1.68%
2023-08-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.7277	0.7277	0.7258	0.7258	0.0019	0.26%
2023-08-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.7258	0.7258	0.7474	0.7474	-0.0216	-2.89%
2023-08-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.7474	0.7474	0.7333	0.7333	0.0141	1.92%
2023-08-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.7333	0.7333	0.7463	0.7463	-0.0130	-1.74%
2023-08-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.7463	0.7463	0.7489	0.7489	-0.0026	-0.35%
2023-08-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.7489	0.7489	0.7240	0.7240	0.0249	3.44%
2023-08-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.7240	0.7240	0.7333	0.7333	-0.0093	-1.27%
2023-08-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7333	0.7333	0.7411	0.7411	-0.0078	-1.05%
2023-08-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7411	0.7411	0.7366	0.7366	0.0045	0.61%
2023-08-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.7366	0.7366	0.7433	0.7433	-0.0067	-0.90%
2023-08-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.7433	0.7433	0.7430	0.7430	0.0003	0.04%
2023-08-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.7430	0.7430	0.7445	0.7445	-0.0015	-0.20%
2023-08-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.7445	0.7445	0.7479	0.7479	-0.0034	-0.45%
2023-08-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.7479	0.7479	0.7489	0.7489	-0.0010	-0.13%
2023-08-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.7489	0.7489	0.7455	0.7455	0.0034	0.46%
2023-08-03	162107	金鹰中证500指数分级	0.7455	0.7455	0.7485	0.7485	-0.0030	-0.40%
2023-08-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.7485	0.7485	0.7538	0.7538	-0.0053	-0.70%
2023-08-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.7538	0.7538	0.7534	0.7534	0.0004	0.05%
2023-07-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.7534	0.7534	0.7564	0.7564	-0.0030	-0.40%
2023-07-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7564	0.7564	0.7684	0.7684	-0.0120	-1.56%
2023-07-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.7684	0.7684	0.7735	0.7735	-0.0051	-0.66%
2023-07-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.7735	0.7735	0.7789	0.7789	-0.0054	-0.69%
2023-07-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.7789	0.7789	0.7732	0.7732	0.0057	0.74%
2023-07-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.7732	0.7732	0.7647	0.7647	0.0085	1.11%
2023-07-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.7647	0.7647	0.7686	0.7686	-0.0039	-0.51%
2023-07-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.7686	0.7686	0.7814	0.7814	-0.0128	-1.64%
2023-07-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.7814	0.7814	0.7866	0.7866	-0.0052	-0.66%
2023-07-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.7866	0.7866	0.7844	0.7844	0.0022	0.28%
2023-07-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.7844	0.7844	0.7863	0.7863	-0.0019	-0.24%
2023-07-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7863	0.7863	0.7851	0.7851	0.0012	0.15%
2023-07-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7851	0.7851	0.7851	0.7851	0.0000	0.00%
2023-07-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.7851	0.7851	0.8014	0.8014	-0.0163	-2.03%
2023-07-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.8014	0.8014	0.7924	0.7924	0.0090	1.14%
2023-07-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.7924	0.7924	0.7877	0.7877	0.0047	0.60%
2023-07-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.7877	0.7877	0.7968	0.7968	-0.0091	-1.14%
2023-07-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.7968	0.7968	0.8035	0.8035	-0.0067	-0.83%
2023-07-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.8035	0.8035	0.8115	0.8115	-0.0080	-0.99%
2023-07-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.8115	0.8115	0.8043	0.8043	0.0072	0.90%
2023-07-03	162107	金鹰中证500指数分级	0.8043	0.8043	0.7953	0.7953	0.0090	1.13%
2023-06-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.7953	0.7953	0.7824	0.7824	0.0129	1.65%
2023-06-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.7824	0.7824	0.7731	0.7731	0.0093	1.20%
2023-06-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7731	0.7731	0.7694	0.7694	0.0037	0.48%
2023-06-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.7694	0.7694	0.7590	0.7590	0.0104	1.37%
2023-06-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.7590	0.7590	0.7731	0.7731	-0.0141	-1.82%
2023-06-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.7731	0.7731	0.7840	0.7840	-0.0109	-1.39%
2023-06-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.7840	0.7840	0.7629	0.7629	0.0211	2.77%
2023-06-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.7629	0.7629	0.7577	0.7577	0.0052	0.69%
2023-06-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.7577	0.7577	0.7469	0.7469	0.0108	1.45%
2023-06-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7469	0.7469	0.7408	0.7408	0.0061	0.82%
2023-06-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7408	0.7408	0.7400	0.7400	0.0008	0.11%
2023-06-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7400	0.7400	0.7371	0.7371	0.0029	0.39%
2023-06-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.7371	0.7371	0.7467	0.7467	-0.0096	-1.29%
2023-06-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.7467	0.7467	0.7352	0.7352	0.0115	1.56%
2023-06-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.7352	0.7352	0.7370	0.7370	-0.0018	-0.24%
2023-06-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.7370	0.7370	0.7393	0.7393	-0.0023	-0.31%
2023-06-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.7393	0.7393	0.7601	0.7601	-0.0208	-2.74%
2023-06-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.7601	0.7601	0.7670	0.7670	-0.0069	-0.90%
2023-06-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.7670	0.7670	0.7727	0.7727	-0.0057	-0.74%
2023-06-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.7727	0.7727	0.7719	0.7719	0.0008	0.10%
2023-05-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.7719	0.7719	0.7716	0.7716	0.0003	0.04%
2023-05-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.7716	0.7716	0.7734	0.7734	-0.0018	-0.23%
2023-05-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.7734	0.7734	0.7720	0.7720	0.0014	0.18%
2023-05-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.7720	0.7720	0.7724	0.7724	-0.0004	-0.05%
2023-05-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.7724	0.7724	0.7672	0.7672	0.0052	0.68%
2023-05-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.7672	0.7672	0.7681	0.7681	-0.0009	-0.12%
2023-05-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.7681	0.7681	0.7783	0.7783	-0.0102	-1.31%
2023-05-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.7783	0.7783	0.7829	0.7829	-0.0046	-0.59%
2023-05-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.7829	0.7829	0.7790	0.7790	0.0039	0.50%
2023-05-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.7790	0.7790	0.7774	0.7774	0.0016	0.21%
2023-05-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.7774	0.7774	0.7600	0.7600	0.0174	2.29%
2023-05-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.7600	0.7600	0.7636	0.7636	-0.0036	-0.47%
2023-05-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7636	0.7636	0.7442	0.7442	0.0194	2.61%
2023-05-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.7442	0.7442	0.7561	0.7561	-0.0119	-1.57%
2023-05-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.7561	0.7561	0.7644	0.7644	-0.0083	-1.09%
2023-05-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.7644	0.7644	0.7729	0.7729	-0.0085	-1.10%
2023-05-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.7729	0.7729	0.7865	0.7865	-0.0136	-1.73%
2023-05-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.7865	0.7865	0.7701	0.7701	0.0164	2.13%
2023-05-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.7701	0.7701	0.7783	0.7783	-0.0082	-1.05%
2023-05-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.7783	0.7783	0.7964	0.7964	-0.0181	-2.27%
2023-04-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7964	0.7964	0.7962	0.7962	0.0002	0.03%
2023-04-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.7962	0.7962	0.7837	0.7837	0.0125	1.59%
2023-04-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.7837	0.7837	0.7695	0.7695	0.0142	1.85%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰智慧生活混合A	0.5331	1.93%
金鹰转型动力混合	0.5118	1.91%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9545	1.52%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9854	1.52%
金鹰多元策略混合A	0.7565	1.38%
金鹰周期优选混合A	0.8169	0.42%
金鹰新能源混合A	0.9141	0.40%
金鹰新能源混合C	0.9028	0.40%
金鹰添利信用债债券A	1.0101	0.38%
金鹰添利信用债债券C	1.0036	0.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%