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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

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今天最新净值 0.8661 0.0025 0.29% 2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0119 1.3400%
  • 累计净值：0.8661
  • 成立日期：2012-06-05
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：3.935亿份
  • 最近份额：0.2251亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚 乔春 梁梓颖
近一年金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率41.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8661 0.8661 0.0219 2.53%
2026-01-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8661 0.8661 0.8636 0.8636 0.0025 0.29%
2026-01-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8636 0.8636 0.8886 0.8886 -0.0250 -2.89%
2026-01-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8886 0.8886 0.8690 0.8690 0.0196 2.26%
2026-01-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8690 0.8690 0.8776 0.8776 -0.0086 -0.98%
2026-01-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8776 0.8776 0.9001 0.9001 -0.0225 -2.56%
2026-01-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9001 0.9001 0.8983 0.8983 0.0018 0.20%
2026-01-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8983 0.8983 0.9378 0.9378 -0.0395 -4.40%
2026-01-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9378 0.9378 0.8941 0.8941 0.0437 4.89%
2026-01-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8941 0.8941 0.8682 0.8682 0.0259 2.98%
2026-01-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8682 0.8682 0.8238 0.8238 0.0444 5.39%
2026-01-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8238 0.8238 0.8316 0.8316 -0.0078 -0.94%
2026-01-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8316 0.8316 0.8026 0.8026 0.0290 3.61%
2026-01-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8026 0.8026 0.7891 0.7891 0.0135 1.71%
2025-12-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7891 0.7891 0.7757 0.7757 0.0134 1.73%
2025-12-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7757 0.7757 0.7829 0.7829 -0.0072 -0.92%
2025-12-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7829 0.7829 0.7671 0.7671 0.0158 2.06%
2025-12-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7671 0.7671 0.7610 0.7610 0.0061 0.80%
2025-12-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7378 0.7378 0.0232 3.14%
2025-12-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7378 0.7378 0.7183 0.7183 0.0195 2.71%
2025-12-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7183 0.7183 0.7349 0.7349 -0.0166 -2.31%
2025-12-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7349 0.7349 0.7363 0.7363 -0.0014 -0.19%
2025-12-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7363 0.7363 0.7262 0.7262 0.0101 1.39%
2025-12-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7262 0.7262 0.7190 0.7190 0.0072 1.00%
2025-12-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7190 0.7190 0.7201 0.7201 -0.0011 -0.15%
2025-12-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7201 0.7201 0.7273 0.7273 -0.0072 -0.99%
2025-12-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7273 0.7273 0.7187 0.7187 0.0086 1.20%
2025-12-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7187 0.7187 0.7130 0.7130 0.0057 0.80%
2025-12-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7130 0.7130 0.7177 0.7177 -0.0047 -0.65%
2025-12-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7177 0.7177 0.7117 0.7117 0.0060 0.84%
2025-12-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7117 0.7117 0.7139 0.7139 -0.0022 -0.31%
2025-12-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7139 0.7139 0.7084 0.7084 0.0055 0.78%
2025-12-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7084 0.7084 0.6946 0.6946 0.0138 1.99%
2025-12-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6946 0.6946 0.6887 0.6887 0.0059 0.86%
2025-12-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6887 0.6887 0.6984 0.6984 -0.0097 -1.39%
2025-12-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6984 0.6984 0.7006 0.7006 -0.0022 -0.31%
2025-12-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7006 0.7006 0.6938 0.6938 0.0068 0.98%
2025-11-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6938 0.6938 0.6870 0.6870 0.0068 0.99%
2025-11-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6870 0.6870 0.6879 0.6879 -0.0009 -0.13%
2025-11-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6879 0.6879 0.7041 0.7041 -0.0162 -2.35%
2025-11-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7041 0.7041 0.7039 0.7039 0.0002 0.03%
2025-11-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7039 0.7039 0.6766 0.6766 0.0273 4.03%
2025-11-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6766 0.6766 0.6884 0.6884 -0.0118 -1.71%
2025-11-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6884 0.6884 0.6973 0.6973 -0.0089 -1.28%
2025-11-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6973 0.6973 0.6928 0.6928 0.0045 0.65%
2025-11-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6928 0.6928 0.7022 0.7022 -0.0094 -1.34%
2025-11-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7022 0.7022 0.6942 0.6942 0.0080 1.15%
2025-11-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6942 0.6942 0.6982 0.6982 -0.0040 -0.57%
2025-11-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6982 0.6982 0.6961 0.6961 0.0021 0.30%
2025-11-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6961 0.6961 0.7016 0.7016 -0.0055 -0.78%
2025-11-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7016 0.7016 0.7080 0.7080 -0.0064 -0.90%
2025-11-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7080 0.7080 0.7055 0.7055 0.0025 0.35%
2025-11-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7055 0.7055 0.7096 0.7096 -0.0041 -0.58%
2025-11-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7096 0.7096 0.7083 0.7083 0.0013 0.18%
2025-11-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7083 0.7083 0.7089 0.7089 -0.0006 -0.08%
2025-11-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7089 0.7089 0.7202 0.7202 -0.0113 -1.57%
2025-11-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7202 0.7202 0.7177 0.7177 0.0025 0.35%
2025-10-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7177 0.7177 0.7279 0.7279 -0.0102 -1.40%
2025-10-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7279 0.7279 0.7441 0.7441 -0.0162 -2.18%
2025-10-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7441 0.7441 0.7459 0.7459 -0.0018 -0.24%
2025-10-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7459 0.7459 0.7387 0.7387 0.0072 0.97%
2025-10-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7387 0.7387 0.7330 0.7330 0.0057 0.78%
2025-10-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7199 0.7199 0.0131 1.82%
2025-10-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7199 0.7199 0.7216 0.7216 -0.0017 -0.24%
2025-10-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7216 0.7216 0.7290 0.7290 -0.0074 -1.02%
2025-10-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7290 0.7290 0.7253 0.7253 0.0037 0.51%
2025-10-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7253 0.7253 0.7209 0.7209 0.0044 0.61%
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2025-10-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7468 0.7468 0.7577 0.7577 -0.0109 -1.44%
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2025-10-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7564 0.7564 0.7739 0.7739 -0.0175 -2.26%
2025-10-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7739 0.7739 0.7680 0.7680 0.0059 0.77%
2025-10-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7791 0.7791 -0.0111 -1.42%
2025-10-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7791 0.7791 0.7766 0.7766 0.0025 0.32%
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2025-09-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7503 0.7503 0.7474 0.7474 0.0029 0.39%
2025-09-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7474 0.7474 0.7393 0.7393 0.0081 1.10%
2025-09-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7393 0.7393 0.7432 0.7432 -0.0039 -0.52%
2025-09-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7432 0.7432 0.7385 0.7385 0.0047 0.64%
2025-09-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7385 0.7385 0.7421 0.7421 -0.0036 -0.49%
2025-09-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7421 0.7421 0.7382 0.7382 0.0039 0.53%
2025-09-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7254 0.7254 0.0128 1.76%
2025-09-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7254 0.7254 0.7280 0.7280 -0.0026 -0.36%
2025-09-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7280 0.7280 0.7232 0.7232 0.0048 0.66%
2025-09-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7232 0.7232 0.7251 0.7251 -0.0019 -0.26%
2025-09-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7251 0.7251 0.7293 0.7293 -0.0042 -0.58%
2025-09-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7293 0.7293 0.7317 0.7317 -0.0024 -0.33%
2025-09-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7317 0.7317 0.7217 0.7217 0.0100 1.39%
2025-09-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7217 0.7217 0.7194 0.7194 0.0023 0.32%
2025-09-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7194 0.7194 0.7322 0.7322 -0.0128 -1.75%
2025-09-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7322 0.7322 0.7232 0.7232 0.0090 1.24%
2025-09-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7232 0.7232 0.7080 0.7080 0.0152 2.15%
2025-09-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7080 0.7080 0.7300 0.7300 -0.0220 -3.01%
2025-09-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7300 0.7300 0.7774 0.7774 -0.0474 -6.10%
2025-09-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7774 0.7774 0.7903 0.7903 -0.0129 -1.63%
2025-09-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7903 0.7903 0.7935 0.7935 -0.0032 -0.40%
2025-08-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7935 0.7935 0.7793 0.7793 0.0142 1.82%
2025-08-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7793 0.7793 0.7703 0.7703 0.0090 1.17%
2025-08-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7703 0.7703 0.7899 0.7899 -0.0196 -2.48%
2025-08-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7899 0.7899 0.7932 0.7932 -0.0033 -0.42%
2025-08-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7932 0.7932 0.7758 0.7758 0.0174 2.24%
2025-08-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7758 0.7758 0.7590 0.7590 0.0168 2.21%
2025-08-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7623 0.7623 -0.0033 -0.43%
2025-08-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7623 0.7623 0.7557 0.7557 0.0066 0.87%
2025-08-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7557 0.7557 0.7622 0.7622 -0.0065 -0.85%
2025-08-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7622 0.7622 0.7474 0.7474 0.0148 1.98%
2025-08-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7474 0.7474 0.7376 0.7376 0.0098 1.33%
2025-08-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7376 0.7376 0.7489 0.7489 -0.0113 -1.51%
2025-08-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7489 0.7489 0.7439 0.7439 0.0050 0.67%
2025-08-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7439 0.7439 0.7568 0.7568 -0.0129 -1.70%
2025-08-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7568 0.7568 0.7485 0.7485 0.0083 1.11%
2025-08-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7485 0.7485 0.7505 0.7505 -0.0020 -0.27%
2025-08-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7505 0.7505 0.7578 0.7578 -0.0073 -0.96%
2025-08-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7578 0.7578 0.7424 0.7424 0.0154 2.07%
2025-08-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7424 0.7424 0.7380 0.7380 0.0044 0.60%
2025-08-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7380 0.7380 0.7167 0.7167 0.0213 2.97%
2025-08-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7167 0.7167 0.7243 0.7243 -0.0076 -1.05%
2025-07-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7243 0.7243 0.7314 0.7314 -0.0071 -0.97%
2025-07-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7314 0.7314 0.7420 0.7420 -0.0106 -1.43%
2025-07-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7420 0.7420 0.7269 0.7269 0.0151 2.08%
2025-07-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7269 0.7269 0.7162 0.7162 0.0107 1.49%
2025-07-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7162 0.7162 0.7153 0.7153 0.0009 0.13%
2025-07-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7153 0.7153 0.7039 0.7039 0.0114 1.62%
2025-07-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7039 0.7039 0.7139 0.7139 -0.0100 -1.40%
2025-07-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7139 0.7139 0.7128 0.7128 0.0011 0.15%
2025-07-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7128 0.7128 0.7088 0.7088 0.0040 0.56%
2025-07-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7088 0.7088 0.6994 0.6994 0.0094 1.34%
2025-07-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6994 0.6994 0.6769 0.6769 0.0225 3.32%
2025-07-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6769 0.6769 0.6786 0.6786 -0.0017 -0.25%
2025-07-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6786 0.6786 0.6813 0.6813 -0.0027 -0.40%
2025-07-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6813 0.6813 0.6854 0.6854 -0.0041 -0.60%
2025-07-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6854 0.6854 0.6731 0.6731 0.0123 1.83%
2025-07-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6731 0.6731 0.6754 0.6754 -0.0023 -0.34%
2025-07-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6754 0.6754 0.6792 0.6792 -0.0038 -0.56%
2025-07-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6792 0.6792 0.6760 0.6760 0.0032 0.47%
2025-07-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6760 0.6760 0.6739 0.6739 0.0021 0.31%
2025-07-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6739 0.6739 0.6778 0.6778 -0.0039 -0.58%
2025-07-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6778 0.6778 0.6781 0.6781 -0.0003 -0.04%
2025-07-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6781 0.6781 0.6925 0.6925 -0.0144 -2.08%
2025-07-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6925 0.6925 0.6971 0.6971 -0.0046 -0.66%
2025-06-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6971 0.6971 0.6698 0.6698 0.0273 4.08%
2025-06-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6698 0.6698 0.6644 0.6644 0.0054 0.81%
2025-06-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6644 0.6644 0.6578 0.6578 0.0066 1.00%
2025-06-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6578 0.6578 0.6355 0.6355 0.0223 3.51%
2025-06-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6355 0.6355 0.6346 0.6346 0.0009 0.14%
2025-06-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6346 0.6346 0.6245 0.6245 0.0101 1.62%
2025-06-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6245 0.6245 0.6329 0.6329 -0.0084 -1.33%
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2025-06-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6400 0.6400 0.6401 0.6401 -0.0001 -0.02%
2025-06-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6401 0.6401 0.6392 0.6392 0.0009 0.14%
2025-06-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6392 0.6392 0.6292 0.6292 0.0100 1.59%
2025-06-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6292 0.6292 0.6318 0.6318 -0.0026 -0.41%
2025-06-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6271 0.6271 0.0047 0.75%
2025-06-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6271 0.6271 0.6398 0.6398 -0.0127 -1.98%
2025-06-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6398 0.6398 0.6294 0.6294 0.0104 1.65%
2025-06-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6294 0.6294 0.6298 0.6298 -0.0004 -0.06%
2025-06-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6298 0.6298 0.6286 0.6286 0.0012 0.19%
2025-06-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6286 0.6286 0.6305 0.6305 -0.0019 -0.30%
2025-06-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6305 0.6305 0.6272 0.6272 0.0033 0.53%
2025-05-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6272 0.6272 0.6256 0.6256 0.0016 0.26%
2025-05-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6256 0.6256 0.6153 0.6153 0.0103 1.67%
2025-05-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6153 0.6153 0.6180 0.6180 -0.0027 -0.44%
2025-05-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6180 0.6180 0.6231 0.6231 -0.0051 -0.82%
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2025-05-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6280 0.6280 0.6288 0.6288 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6288 0.6288 0.6318 0.6318 -0.0030 -0.47%
2025-05-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6238 0.6238 0.0080 1.28%
2025-05-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6238 0.6238 0.6268 0.6268 -0.0030 -0.48%
2025-05-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6268 0.6268 0.6372 0.6372 -0.0104 -1.63%
2025-05-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6372 0.6372 0.6436 0.6436 -0.0064 -0.99%
2025-05-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6436 0.6436 0.6633 0.6633 -0.0197 -2.97%
2025-05-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6633 0.6633 0.6348 0.6348 0.0285 4.49%
2025-05-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6348 0.6348 0.6508 0.6508 -0.0160 -2.46%
2025-05-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6508 0.6508 0.6396 0.6396 0.0112 1.75%
2025-05-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6396 0.6396 0.6177 0.6177 0.0219 3.55%
2025-05-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6177 0.6177 0.6087 0.6087 0.0090 1.48%
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2025-04-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6032 0.6032 0.6051 0.6051 -0.0019 -0.31%
2025-04-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6051 0.6051 0.6106 0.6106 -0.0055 -0.90%
2025-04-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6106 0.6106 0.6121 0.6121 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6121 0.6121 0.6202 0.6202 -0.0081 -1.31%
2025-04-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6202 0.6202 0.6216 0.6216 -0.0014 -0.23%
2025-04-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6216 0.6216 0.6237 0.6237 -0.0021 -0.34%
2025-04-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6237 0.6237 0.6139 0.6139 0.0098 1.60%
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2025-03-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6514 0.6514 0.6533 0.6533 -0.0019 -0.29%
2025-03-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6533 0.6533 0.6519 0.6519 0.0014 0.21%
2025-03-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6519 0.6519 0.6688 0.6688 -0.0169 -2.53%
2025-03-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6688 0.6688 0.6755 0.6755 -0.0067 -0.99%
2025-03-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6755 0.6755 0.6689 0.6689 0.0066 0.99%
2025-03-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6689 0.6689 0.6748 0.6748 -0.0059 -0.87%
2025-03-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6748 0.6748 0.6798 0.6798 -0.0050 -0.74%
2025-03-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6798 0.6798 0.6816 0.6816 -0.0018 -0.26%
2025-03-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6816 0.6816 0.6808 0.6808 0.0008 0.12%
2025-03-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6808 0.6808 0.6850 0.6850 -0.0042 -0.61%
2025-03-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6850 0.6850 0.6885 0.6885 -0.0035 -0.51%
2025-03-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6885 0.6885 0.6711 0.6711 0.0174 2.59%
2025-03-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6711 0.6711 0.6680 0.6680 0.0031 0.46%
2025-03-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6680 0.6680 0.6560 0.6560 0.0120 1.83%
2025-03-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77%
2025-03-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6510 0.6510 0.6515 0.6515 -0.0005 -0.08%
2025-03-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6515 0.6515 0.6306 0.6306 0.0209 3.31%
2025-03-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6306 0.6306 0.6257 0.6257 0.0049 0.78%
2025-02-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6257 0.6257 0.6451 0.6451 -0.0194 -3.01%
2025-02-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6451 0.6451 0.6518 0.6518 -0.0067 -1.03%
2025-02-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6518 0.6518 0.6470 0.6470 0.0048 0.74%
2025-02-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6470 0.6470 0.6503 0.6503 -0.0033 -0.51%
2025-02-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6503 0.6503 0.6484 0.6484 0.0019 0.29%
2025-02-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6484 0.6484 0.6412 0.6412 0.0072 1.12%
2025-02-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6412 0.6412 0.6304 0.6304 0.0108 1.71%
2025-02-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6304 0.6304 0.6183 0.6183 0.0121 1.96%
2025-02-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6183 0.6183 0.6346 0.6346 -0.0163 -2.57%
2025-02-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6346 0.6346 0.6398 0.6398 -0.0052 -0.81%
2025-02-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6398 0.6398 0.6412 0.6412 -0.0014 -0.22%
2025-02-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6412 0.6412 0.6482 0.6482 -0.0070 -1.08%
2025-02-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6482 0.6482 0.6434 0.6434 0.0048 0.75%
2025-02-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6434 0.6434 0.6517 0.6517 -0.0083 -1.27%
2025-02-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6517 0.6517 0.6469 0.6469 0.0048 0.74%
2025-02-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6469 0.6469 0.6442 0.6442 0.0027 0.42%
2025-02-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6442 0.6442 0.6253 0.6253 0.0189 3.02%
2025-02-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6253 0.6253 0.6206 0.6206 0.0047 0.76%
2025-01-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6206 0.6206 0.6300 0.6300 -0.0094 -1.49%
2025-01-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6300 0.6300 0.6261 0.6261 0.0039 0.62%
2025-01-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6261 0.6261 0.6283 0.6283 -0.0022 -0.35%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和混合A 1.4242 3.74%
金鹰元和混合C 1.3484 3.73%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2457 3.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.2250 3.20%
金鹰先进制造 0.9147 3.01%
金鹰转型动力混合 0.5183 2.80%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.2829 2.47%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.2476 2.46%
金鹰产业升级混合A 0.6850 2.45%
金鹰产业升级混合C 0.6606 2.45%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧半导体产业股票发起A 2.0519 10.67%
汇丰智造A 3.1337 8.33%
汇丰低碳C 3.0822 7.63%
汇丰低碳A 3.1490 7.63%
银华数字经济股票发起式C 2.2369 6.88%
银华数字经济股票发起式A 2.2549 6.87%
景顺长城新能源产业股票A 1.5879 6.53%
景顺长城新能源产业股票C 1.5800 6.53%
诺安研究精选股票A 3.3600 5.89%
富达传承6个月股票A 1.6819 5.59%
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