金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)
今天最新净值
0.6001
0.0017 0.2800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5671
0.0078 1.3937%
- 累计净值:0.6001
- 成立日期:2012-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:3.935亿份
- 最近份额:0.1147亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:杨刚 乔春 梁梓颖
近一周,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率2.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5593 |
0.5593 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0019 |
0.34% |
2024-04-17 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5574 |
0.5574 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0156 |
2.88% |
2024-04-16 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0185 |
-3.30% |
2024-04-15 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0132 |
2.41% |
2024-04-12 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5471 |
0.5471 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0021 |
-0.38% |