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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6793 0.0044 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8135 0.0141 1.7617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6793
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2251亿
最近资产：0.15亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

近一周金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6774	0.6774	0.6793	0.6793	-0.0019	-0.28%
2026-09-16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6793	0.6793	0.6749	0.6749	0.0044	0.65%
2026-09-15	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6749	0.6749	0.6784	0.6784	-0.0035	-0.52%
2026-09-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6784	0.6784	0.6891	0.6891	-0.0107	-1.58%
2026-09-11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6891	0.6891	0.6944	0.6944	-0.0053	-0.76%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式A	1.1420	0.19%
金鹰恒润债券发起式C	1.1310	0.19%
金鹰添祥中短债A	1.1443	0.02%
金鹰添祥中短债D	1.1450	0.02%
金鹰添瑞中短债A	1.0951	0.01%
金鹰添瑞中短债C	1.0555	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1205	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0587	0.01%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%