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金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6001 0.0017 0.2800% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5671 0.0078 1.3937%
  • 累计净值:0.6001
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 乔春 梁梓颖
近一周金鹰中证500指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.5593 0.5593 0.5574 0.5574 0.0019 0.34%
2024-04-17 162107 金鹰中证500指数分级 0.5574 0.5574 0.5418 0.5418 0.0156 2.88%
2024-04-16 162107 金鹰中证500指数分级 0.5418 0.5418 0.5603 0.5603 -0.0185 -3.30%
2024-04-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.5603 0.5603 0.5471 0.5471 0.0132 2.41%
2024-04-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.5471 0.5471 0.5492 0.5492 -0.0021 -0.38%