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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

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今天最新净值 0.8661 0.0025 0.29% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0119 1.3400%

累计净值：0.8661
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2251亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚乔春梁梓颖

近一周金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8880	0.8880	0.8661	0.8661	0.0219	2.53%
2026-01-21	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8661	0.8661	0.8636	0.8636	0.0025	0.29%
2026-01-20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8636	0.8636	0.8886	0.8886	-0.0250	-2.89%
2026-01-19	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8886	0.8886	0.8690	0.8690	0.0196	2.26%
2026-01-16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8690	0.8690	0.8776	0.8776	-0.0086	-0.98%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元和混合A	1.4242	3.74%
金鹰元和混合C	1.3484	3.73%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.2457	3.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.2250	3.20%
金鹰先进制造	0.9147	3.01%
金鹰转型动力混合	0.5183	2.80%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.2829	2.47%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.2476	2.46%
金鹰产业升级混合A	0.6850	2.45%
金鹰产业升级混合C	0.6606	2.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧半导体产业股票发起A	2.0519	10.67%
汇丰智造A	3.1337	8.33%
汇丰低碳C	3.0822	7.63%
汇丰低碳A	3.1490	7.63%
银华数字经济股票发起式C	2.2369	6.88%
银华数字经济股票发起式A	2.2549	6.87%
景顺长城新能源产业股票A	1.5879	6.53%
景顺长城新能源产业股票C	1.5800	6.53%
诺安研究精选股票A	3.3600	5.89%
富达传承6个月股票A	1.6819	5.59%