金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询(011352)
今天最新净值
1.0294
0.0151 1.49%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
-0.0001 -0.0114%
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1493亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0206 |
1.0806 |
1.0294 |
1.0894 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0294 |
1.0894 |
1.0143 |
1.0743 |
0.0151 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0143 |
1.0743 |
1.0262 |
1.0862 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0262 |
1.0862 |
1.0421 |
1.1021 |
-0.0159 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0421 |
1.1021 |
1.0182 |
1.0782 |
0.0239 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0182 |
1.0782 |
1.0214 |
1.0814 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0214 |
1.0814 |
1.0129 |
1.0729 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0129 |
1.0729 |
1.0178 |
1.0778 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0178 |
1.0778 |
1.0007 |
1.0607 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0007 |
1.0607 |
0.9928 |
1.0528 |
0.0079 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9928 |
1.0528 |
0.9864 |
1.0464 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9864 |
1.0464 |
0.9904 |
1.0504 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9904 |
1.0504 |
0.9998 |
1.0598 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9998 |
1.0598 |
1.0041 |
1.0641 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0041 |
1.0641 |
0.9895 |
1.0495 |
0.0146 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9895 |
1.0495 |
0.9957 |
1.0557 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9957 |
1.0557 |
0.9910 |
1.0510 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9910 |
1.0510 |
0.9826 |
1.0426 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9826 |
1.0426 |
0.9764 |
1.0364 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9764 |
1.0364 |
1.0017 |
1.0617 |
-0.0253 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0017 |
1.0617 |
1.0090 |
1.0690 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0090 |
1.0690 |
1.0110 |
1.0710 |
-0.0020 |
-0.20% |
