金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询(011352)
今天最新净值
1.4041
0.0328 2.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
0.0109 0.9585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4641
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1493亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 吴海峰
近一季,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4033 |
1.4633 |
1.4041 |
1.4641 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4041 |
1.4641 |
1.3713 |
1.4313 |
0.0328 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3713 |
1.4313 |
1.3659 |
1.4259 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3659 |
1.4259 |
1.3623 |
1.4223 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3623 |
1.4223 |
1.3718 |
1.4318 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3718 |
1.4318 |
1.3719 |
1.4319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3719 |
1.4319 |
1.3720 |
1.4320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3720 |
1.4320 |
1.3842 |
1.4442 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3842 |
1.4442 |
1.3448 |
1.4048 |
0.0394 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3448 |
1.4048 |
1.3626 |
1.4226 |
-0.0178 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3626 |
1.4226 |
1.3622 |
1.4222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3622 |
1.4222 |
1.3705 |
1.4305 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3705 |
1.4305 |
1.3903 |
1.4503 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3903 |
1.4503 |
1.3859 |
1.4459 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3859 |
1.4459 |
1.4049 |
1.4649 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4049 |
1.4649 |
1.3763 |
1.4363 |
0.0286 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3763 |
1.4363 |
1.3738 |
1.4338 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3738 |
1.4338 |
1.3784 |
1.4384 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3784 |
1.4384 |
1.3897 |
1.4497 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3897 |
1.4497 |
1.3841 |
1.4441 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3841 |
1.4441 |
1.3750 |
1.4350 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3750 |
1.4350 |
1.4367 |
1.4967 |
-0.0617 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4367 |
1.4967 |
1.4277 |
1.4877 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4277 |
1.4877 |
1.3855 |
1.4455 |
0.0422 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3855 |
1.4455 |
1.3737 |
1.4337 |
0.0118 |
0.86% |
|
|
| 2026-08-13 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3737 |
1.4337 |
1.3715 |
1.4315 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3715 |
1.4315 |
1.3562 |
1.4162 |
0.0153 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3562 |
1.4162 |
1.3715 |
1.4315 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3715 |
1.4315 |
1.3768 |
1.4368 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3768 |
1.4368 |
1.3554 |
1.4154 |
0.0214 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3554 |
1.4154 |
1.3442 |
1.4042 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3442 |
1.4042 |
1.3100 |
1.3700 |
0.0342 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3100 |
1.3700 |
1.2514 |
1.3114 |
0.0586 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2514 |
1.3114 |
1.2952 |
1.3552 |
-0.0438 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2952 |
1.3552 |
1.2699 |
1.3299 |
0.0253 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2699 |
1.3299 |
1.3344 |
1.3944 |
-0.0645 |
-4.83% |
| 2026-07-29 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3344 |
1.3944 |
1.3432 |
1.4032 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3432 |
1.4032 |
1.4230 |
1.4830 |
-0.0798 |
-5.61% |
| 2026-07-27 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4230 |
1.4830 |
1.4069 |
1.4669 |
0.0161 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4069 |
1.4669 |
1.4121 |
1.4721 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4121 |
1.4721 |
1.4423 |
1.5023 |
-0.0302 |
-2.14% |
| 2026-07-22 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4423 |
1.5023 |
1.4601 |
1.5201 |
-0.0178 |
-1.22% |
| 2026-07-21 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4601 |
1.5201 |
1.3735 |
1.4335 |
0.0866 |
6.31% |
| 2026-07-20 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3735 |
1.4335 |
1.4013 |
1.4613 |
-0.0278 |
-1.98% |
| 2026-07-17 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4013 |
1.4613 |
1.4632 |
1.5232 |
-0.0619 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4632 |
1.5232 |
1.4842 |
1.5442 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4842 |
1.5442 |
1.5199 |
1.5799 |
-0.0357 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5199 |
1.5799 |
1.4965 |
1.5565 |
0.0234 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4965 |
1.5565 |
1.5217 |
1.5817 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5217 |
1.5817 |
1.5782 |
1.6382 |
-0.0565 |
-3.58% |
| 2026-07-09 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5782 |
1.6382 |
1.5104 |
1.5704 |
0.0678 |
4.49% |
| 2026-07-08 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5104 |
1.5704 |
1.5039 |
1.5639 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5039 |
1.5639 |
1.4907 |
1.5507 |
0.0132 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4907 |
1.5507 |
1.4833 |
1.5433 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4833 |
1.5433 |
1.4997 |
1.5597 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-07-02 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4997 |
1.5597 |
1.5822 |
1.6422 |
-0.0825 |
-5.21% |
| 2026-07-01 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5822 |
1.6422 |
1.6030 |
1.6630 |
-0.0208 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.6030 |
1.6630 |
1.5563 |
1.6163 |
0.0467 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5563 |
1.6163 |
1.5193 |
1.5793 |
0.0370 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5216 |
1.5816 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5216 |
1.5816 |
1.5041 |
1.5641 |
0.0175 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5041 |
1.5641 |
1.4546 |
1.5146 |
0.0495 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4546 |
1.5146 |
1.4668 |
1.5268 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4668 |
1.5268 |
1.4628 |
1.5228 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4628 |
1.5228 |
1.4376 |
1.4976 |
0.0252 |
1.75% |
