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华安添祥6个月持有混合C基金净值查询(016181)

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今天最新净值 1.1591 0.0003 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1593 0.0002 0.0190%

累计净值：1.1591
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7521亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：孙丽娜石雨欣陆奔

近一月华安添祥6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安添祥6个月持有混合C(016181)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1591	1.1591	1.1588	1.1588	0.0003	0.03%
2025-12-25	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1588	1.1588	1.1570	1.1570	0.0018	0.16%
2025-12-24	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1570	1.1570	1.1542	1.1542	0.0028	0.24%
2025-12-23	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1542	1.1542	1.1549	1.1549	-0.0007	-0.06%
2025-12-22	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1549	1.1549	1.1518	1.1518	0.0031	0.27%
2025-12-19	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1518	1.1518	1.1494	1.1494	0.0024	0.21%
2025-12-18	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1494	1.1494	1.1498	1.1498	-0.0004	-0.03%
2025-12-17	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1498	1.1498	1.1466	1.1466	0.0032	0.28%
2025-12-16	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1466	1.1466	1.1490	1.1490	-0.0024	-0.21%
2025-12-15	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1490	1.1490	1.1500	1.1500	-0.0010	-0.09%

2025-12-12	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1500	1.1500	1.1477	1.1477	0.0023	0.20%
2025-12-11	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1477	1.1477	1.1505	1.1505	-0.0028	-0.24%
2025-12-10	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1505	1.1505	1.1495	1.1495	0.0010	0.09%
2025-12-09	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1495	1.1495	1.1503	1.1503	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1503	1.1503	1.1480	1.1480	0.0023	0.20%
2025-12-05	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1480	1.1480	1.1451	1.1451	0.0029	0.25%
2025-12-04	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1451	1.1451	1.1461	1.1461	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1461	1.1461	1.1476	1.1476	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1476	1.1476	1.1487	1.1487	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1487	1.1487	1.1481	1.1481	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%
财通资管消费精选混合C	1.0429	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方民丰回报赢安混合A	1.1446	1.35%
东方民丰回报赢安混合C	1.1325	1.34%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9758	0.62%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9680	0.61%
广发恒阳一年持有期混合A	1.0807	0.47%
广发恒阳一年持有期混合C	1.0626	0.47%
工银聚福混合A	1.4241	0.44%
工银聚福混合C	1.3820	0.44%
宏利风险预算混合	1.2374	0.41%
嘉合磐石A	0.9239	0.41%