南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.0828
0.0046 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0832
0.0106 0.9910%
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.2723亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓曦 邹承原
近一周,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0258 |
2.46% |
| 2024-04-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0102 |
0.97% |
