南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.0828
0.0046 0.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0593
-0.0133 -1.2361%
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.2723亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓曦 邹承原
近一月,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0258 |
2.46% |
| 2024-04-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0102 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0150 |
1.45% |
| 2024-04-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0339 |
1.0339 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0343 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0262 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0174 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0114 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0216 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0102 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0313 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0307 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0250 |
-2.30% |
