南方军工改革灵活配置混合C(南方军工混合C)基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.2961
0.0176 1.38%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3027
-0.0152 -1.1564%
- 累计净值：1.2961
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.3431亿
- 最近资产：17.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓曦 邹承原
近一季南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询
近一季,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0218 |
1.68% |
| 2025-12-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0176 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0257 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0128 |
-1.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0238 |
-1.91% |
| 2025-11-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0386 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0329 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0207 |
1.63% |
| 2025-11-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0196 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0136 |
-1.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0204 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0197 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0269 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0324 |
-2.34% |
| 2025-10-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0076 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-10-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0271 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0243 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0497 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0492 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0233 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0563 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0138 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0253 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0133 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0016 |
0.12% |
