南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.0828
0.0046 0.4300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
0.0128 1.2359%
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.2723亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓曦 邹承原
近一季,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0150 |
1.45% |
| 2024-04-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0339 |
1.0339 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0343 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0262 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0174 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0216 |
-2.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0102 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0313 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0307 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0250 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0220 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0180 |
-1.64% |
|
|
| 2024-03-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0126 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0235 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-03-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0141 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0365 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0348 |
-3.23% |
| 2024-02-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0184 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0092 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0093 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0248 |
1.0248 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0314 |
3.16% |
| 2024-02-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0416 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0200 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9814 |
0.9814 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0274 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-01-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-01-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0271 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
0.9902 |
0.9902 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0302 |
-2.96% |
