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南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)

今天最新净值 1.0828 0.0046 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 0.0247 2.4170%
  • 累计净值:1.0828
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.2723亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑晓曦 邹承原
今年以来南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-7.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0222 1.0222 0.0313 3.06%
2024-03-27 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0222 1.0222 1.0529 1.0529 -0.0307 -2.92%
2024-03-26 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0529 1.0529 1.0604 1.0604 -0.0075 -0.71%
2024-03-25 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0604 1.0604 1.0854 1.0854 -0.0250 -2.30%
2024-03-22 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0854 1.0854 1.1022 1.1022 -0.0168 -1.52%
2024-03-21 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1022 1.1022 1.1055 1.1055 -0.0033 -0.30%
2024-03-20 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1055 1.1055 1.1024 1.1024 0.0031 0.28%
2024-03-19 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1024 1.1024 1.1048 1.1048 -0.0024 -0.22%
2024-03-18 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1048 1.1048 1.0828 1.0828 0.0220 2.03%
2024-03-15 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0828 1.0828 1.0782 1.0782 0.0046 0.43%
2024-03-14 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0782 1.0782 1.0962 1.0962 -0.0180 -1.64%
2024-03-13 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0962 1.0962 1.0949 1.0949 0.0013 0.12%
2024-03-12 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0949 1.0949 1.0874 1.0874 0.0075 0.69%
2024-03-11 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0874 1.0874 1.0748 1.0748 0.0126 1.17%
2024-03-08 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0748 1.0748 1.0657 1.0657 0.0091 0.85%
2024-03-07 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0657 1.0657 1.0892 1.0892 -0.0235 -2.16%
2024-03-06 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0892 1.0892 1.0949 1.0949 -0.0057 -0.52%
2024-03-05 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0949 1.0949 1.0894 1.0894 0.0055 0.50%
2024-03-04 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0894 1.0894 1.0941 1.0941 -0.0047 -0.43%
2024-03-01 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0941 1.0941 1.0800 1.0800 0.0141 1.31%
2024-02-29 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0435 1.0435 0.0365 3.50%
2024-02-28 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0435 1.0435 1.0783 1.0783 -0.0348 -3.23%
2024-02-27 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0783 1.0783 1.0599 1.0599 0.0184 1.74%
2024-02-26 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0599 1.0599 1.0507 1.0507 0.0092 0.88%
2024-02-23 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0507 1.0507 1.0441 1.0441 0.0066 0.63%
2024-02-22 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0441 1.0441 1.0372 1.0372 0.0069 0.67%
2024-02-21 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0372 1.0372 1.0357 1.0357 0.0015 0.14%
2024-02-20 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2024-02-19 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2024-02-08 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0341 1.0341 1.0248 1.0248 0.0093 0.91%
2024-02-07 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0248 1.0248 0.9934 0.9934 0.0314 3.16%
2024-02-06 011148 南方军工改革灵活配置混合C 0.9934 0.9934 0.9518 0.9518 0.0416 4.37%
2024-02-05 011148 南方军工改革灵活配置混合C 0.9518 0.9518 0.9593 0.9593 -0.0075 -0.78%
2024-02-02 011148 南方军工改革灵活配置混合C 0.9593 0.9593 0.9793 0.9793 -0.0200 -2.04%
2024-02-01 011148 南方军工改革灵活配置混合C 0.9793 0.9793 0.9814 0.9814 -0.0021 -0.21%
2024-01-31 011148 南方军工改革灵活配置混合C 0.9814 0.9814 1.0088 1.0088 -0.0274 -2.72%
2024-01-30 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0088 1.0088 1.0177 1.0177 -0.0089 -0.87%
2024-01-29 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0177 1.0177 1.0297 1.0297 -0.0120 -1.17%
2024-01-26 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0297 1.0297 1.0377 1.0377 -0.0080 -0.77%
2024-01-25 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0377 1.0377 1.0106 1.0106 0.0271 2.68%
2024-01-24 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0106 1.0106 1.0001 1.0001 0.0105 1.05%
2024-01-23 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0001 1.0001 0.9902 0.9902 0.0099 1.00%
2024-01-22 011148 南方军工改革灵活配置混合C 0.9902 0.9902 1.0204 1.0204 -0.0302 -2.96%
2024-01-19 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0204 1.0204 1.0328 1.0328 -0.0124 -1.20%
2024-01-18 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0328 1.0328 1.0262 1.0262 0.0066 0.64%
2024-01-17 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0262 1.0262 1.0510 1.0510 -0.0248 -2.36%
2024-01-16 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0574 1.0574 -0.0064 -0.61%
2024-01-15 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0574 1.0574 1.0762 1.0762 -0.0188 -1.75%
2024-01-12 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0762 1.0762 1.0819 1.0819 -0.0057 -0.53%
2024-01-11 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0819 1.0819 1.0726 1.0726 0.0093 0.87%
2024-01-10 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0726 1.0726 1.0814 1.0814 -0.0088 -0.81%
2024-01-09 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0814 1.0814 1.0924 1.0924 -0.0110 -1.01%
2024-01-08 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0924 1.0924 1.1172 1.1172 -0.0248 -2.22%
2024-01-05 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1172 1.1172 1.1505 1.1505 -0.0333 -2.89%
2024-01-04 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1505 1.1505 1.1605 1.1605 -0.0100 -0.86%
2024-01-03 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1605 1.1605 1.1716 1.1716 -0.0111 -0.95%
2024-01-02 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1716 1.1716 1.1652 1.1652 0.0064 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%