前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询(004321)
今天最新净值
0.8605
0.0158 1.8700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7673
-0.0184 -2.3421%
- 累计净值：0.8605
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1251亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 魏淳
近一季,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7857 |
0.7857 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7923 |
0.7923 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0248 |
3.23% |
| 2024-04-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-04-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8178 |
0.8178 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0175 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0260 |
3.21% |
| 2024-03-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0236 |
3.03% |
| 2024-03-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0349 |
-4.29% |
|
|
| 2024-03-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0213 |
-2.55% |
| 2024-03-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0223 |
-2.60% |
| 2024-03-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-03-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0223 |
2.59% |
| 2024-03-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0158 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0082 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0125 |
-1.47% |
| 2024-03-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0110 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0258 |
3.18% |
| 2024-03-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0189 |
-2.28% |
| 2024-03-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0075 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0088 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0133 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0254 |
3.15% |
| 2024-02-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0341 |
4.41% |
| 2024-02-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0476 |
-5.80% |
| 2024-02-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0451 |
5.81% |
| 2024-02-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0131 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0258 |
3.52% |
| 2024-02-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7323 |
0.7323 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0103 |
-1.39% |
| 2024-02-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0503 |
7.24% |
| 2024-02-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0251 |
3.75% |
| 2024-02-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0082 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0430 |
6.95% |
| 2024-02-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0239 |
-3.72% |
| 2024-02-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0207 |
-3.12% |
| 2024-02-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0142 |
2.19% |
| 2024-01-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0215 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0201 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0252 |
-3.52% |
| 2024-01-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0159 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0193 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0175 |
2.52% |
| 2024-01-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0224 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-01-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0147 |
2.08% |
| 2024-01-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0135 |
-1.87% |
