前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询(004321)
今天最新净值
0.8605
0.0158 1.8700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7838
-0.0132 -1.6590%
- 累计净值:0.8605
- 成立日期:2017-03-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1251亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 魏淳
近一年,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率-20.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0185 |
-2.32% |
2024-04-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-04-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0322 |
4.21% |
2024-04-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0201 |
-2.56% |
2024-04-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7857 |
0.7857 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0066 |
-0.83% |
2024-04-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7923 |
0.7923 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0248 |
3.23% |
2024-04-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0036 |
0.47% |
2024-04-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8178 |
0.8178 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0175 |
-2.10% |
|
2024-04-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0260 |
3.21% |
2024-03-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0069 |
0.86% |
2024-03-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0236 |
3.03% |
2024-03-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0349 |
-4.29% |
2024-03-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0213 |
-2.55% |
2024-03-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0223 |
-2.60% |
2024-03-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8573 |
0.8573 |
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0.8591 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-03-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8591 |
0.8591 |
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0.8695 |
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-1.20% |
2024-03-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8695 |
0.8695 |
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0.8725 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0103 |
-1.17% |
2024-03-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0223 |
2.59% |
2024-03-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8605 |
0.8605 |
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0.8447 |
0.0158 |
1.87% |
2024-03-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0011 |
0.13% |
2024-03-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0082 |
0.98% |
2024-03-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8354 |
0.8354 |
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0.8479 |
-0.0125 |
-1.47% |
|
2024-03-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0110 |
1.31% |
2024-03-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0258 |
3.18% |
2024-03-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0189 |
-2.28% |
2024-03-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0075 |
-0.90% |
2024-03-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0088 |
-1.04% |
2024-03-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8330 |
0.8330 |
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1.60% |
2024-03-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0254 |
3.15% |
2024-02-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.7735 |
0.7735 |
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4.41% |
2024-02-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0476 |
-5.80% |
2024-02-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0451 |
5.81% |
2024-02-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0131 |
1.72% |
2024-02-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0048 |
0.63% |
2024-02-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0258 |
3.52% |
2024-02-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7323 |
0.7323 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0103 |
-1.39% |
2024-02-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-02-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.6946 |
0.6946 |
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7.24% |
2024-02-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0251 |
3.75% |
2024-02-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0082 |
1.24% |
2024-02-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0430 |
6.95% |
2024-02-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0239 |
-3.72% |
2024-02-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0207 |
-3.12% |
2024-02-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0142 |
2.19% |
2024-01-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0215 |
-3.21% |
2024-01-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0201 |
-2.91% |
2024-01-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0252 |
-3.52% |
2024-01-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0159 |
-2.17% |
2024-01-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0193 |
2.71% |
2024-01-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0175 |
2.52% |
2024-01-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0224 |
-3.13% |
2024-01-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0057 |
-0.79% |
2024-01-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0147 |
2.08% |
2024-01-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0135 |
-1.87% |
2024-01-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0067 |
-0.92% |
2024-01-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0054 |
-0.74% |
2024-01-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0134 |
-1.79% |
2024-01-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0194 |
2.67% |
2024-01-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0135 |
-1.82% |
2024-01-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-01-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0167 |
-2.20% |
2024-01-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0183 |
-2.35% |
2024-01-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0063 |
-0.80% |
2024-01-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0147 |
-1.84% |
2024-01-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7994 |
0.7994 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0150 |
-1.84% |
2023-12-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0111 |
1.38% |
2023-12-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0127 |
1.61% |
2023-12-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0109 |
1.40% |
2023-12-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0205 |
-2.56% |
2023-12-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0024 |
-0.30% |
2023-12-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0146 |
-1.79% |
2023-12-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0094 |
1.16% |
2023-12-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0248 |
-2.98% |
2023-12-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0059 |
0.71% |
2023-12-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0098 |
-1.17% |
2023-12-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0141 |
-1.66% |
2023-12-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0041 |
-0.48% |
2023-12-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0179 |
-2.05% |
2023-12-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0076 |
-0.86% |
2023-12-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0147 |
1.70% |
2023-12-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8655 |
0.8655 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0437 |
5.32% |
2023-12-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0142 |
1.76% |
2023-12-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0212 |
-2.56% |
2023-12-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0055 |
0.67% |
2023-12-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0242 |
3.03% |
2023-11-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-11-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0084 |
-1.04% |
2023-11-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8077 |
0.8077 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0021 |
-0.26% |
2023-11-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0130 |
1.63% |
2023-11-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0281 |
-3.41% |
2023-11-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0057 |
0.70% |
2023-11-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0268 |
-3.17% |
2023-11-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8625 |
0.8625 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0008 |
0.09% |
2023-11-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8617 |
0.8617 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0161 |
1.90% |
2023-11-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0060 |
-0.70% |
2023-11-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0059 |
0.70% |
2023-11-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8457 |
0.8457 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0131 |
1.57% |
2023-11-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0196 |
2.41% |
2023-11-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0094 |
-1.14% |
2023-11-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0016 |
0.19% |
2023-11-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0062 |
0.76% |
2023-11-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8146 |
0.8146 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0342 |
4.38% |
2023-11-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7804 |
0.7804 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0221 |
2.91% |
2023-11-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0185 |
2.50% |
2023-11-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0149 |
-1.97% |
2023-11-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0150 |
-1.95% |
2023-10-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7697 |
0.7697 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0187 |
-2.37% |
2023-10-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0211 |
2.75% |
2023-10-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0104 |
-1.34% |
2023-10-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0092 |
-1.17% |
2023-10-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7869 |
0.7869 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0035 |
-0.44% |
2023-10-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0023 |
0.29% |
2023-10-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0202 |
-2.50% |
2023-10-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0272 |
-3.26% |
2023-10-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0185 |
-2.17% |
2023-10-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0109 |
-1.26% |
2023-10-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0087 |
-1.00% |
2023-10-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0106 |
-1.20% |
2023-10-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0105 |
-1.17% |
2023-10-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8947 |
0.8947 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0070 |
-0.78% |
2023-10-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0129 |
1.45% |
2023-10-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0078 |
-0.87% |
2023-10-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0123 |
-1.35% |
2023-09-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0272 |
3.08% |
2023-09-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8817 |
0.8817 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0088 |
1.01% |
2023-09-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0136 |
1.58% |
2023-09-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0007 |
0.08% |
2023-09-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0611 |
7.66% |
2023-09-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7975 |
0.7975 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0027 |
-0.34% |
2023-09-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0056 |
-0.69% |
2023-09-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8058 |
0.8058 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0116 |
-1.42% |
2023-09-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8174 |
0.8174 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0121 |
-1.46% |
2023-09-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0186 |
-2.19% |
2023-09-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8481 |
0.8481 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0107 |
-1.25% |
2023-09-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0203 |
-2.31% |
2023-09-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0033 |
-0.37% |
2023-09-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0245 |
2.86% |
2023-09-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8579 |
0.8579 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-09-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0213 |
-2.42% |
2023-09-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0033 |
0.38% |
2023-09-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0142 |
-1.59% |
2023-09-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0047 |
0.53% |
2023-09-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0165 |
-1.83% |
2023-08-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0019 |
-0.21% |
2023-08-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0246 |
2.79% |
2023-08-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0359 |
4.25% |
2023-08-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0078 |
-0.91% |
2023-08-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8528 |
0.8528 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0584 |
-6.41% |
2023-08-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0212 |
-2.27% |
2023-08-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9324 |
0.9324 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0285 |
-2.97% |
2023-08-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0409 |
4.45% |
2023-08-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0039 |
0.43% |
2023-08-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0244 |
-2.59% |
2023-08-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0096 |
1.03% |
2023-08-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9309 |
0.9309 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0331 |
-3.43% |
2023-08-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0164 |
-1.67% |
2023-08-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0308 |
3.24% |
2023-08-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0194 |
-2.00% |
2023-08-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0093 |
-0.95% |
2023-08-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0209 |
-2.09% |
2023-08-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0109 |
-1.08% |
2023-08-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0015 |
-0.15% |
2023-08-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0312 |
3.18% |
2023-08-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0103 |
-1.04% |
2023-08-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9907 |
0.9907 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0032 |
0.32% |
2023-08-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0131 |
1.34% |
2023-07-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0092 |
0.95% |
2023-07-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0046 |
0.48% |
2023-07-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0141 |
-1.45% |
2023-07-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0198 |
-1.99% |
2023-07-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0054 |
0.55% |
2023-07-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0104 |
1.06% |
2023-07-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0132 |
-1.33% |
2023-07-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9919 |
0.9919 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0411 |
-3.98% |
2023-07-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0066 |
-0.63% |
2023-07-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0204 |
-1.92% |
2023-07-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0097 |
0.92% |
2023-07-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0341 |
3.36% |
2023-07-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0162 |
1.0162 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0184 |
1.84% |
2023-07-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0449 |
-4.31% |
2023-07-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0028 |
0.27% |
2023-07-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0096 |
-0.91% |
2023-07-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0304 |
-2.82% |
2023-07-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0049 |
-0.45% |
2023-07-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0192 |
-1.74% |
2023-07-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0008 |
0.07% |
2023-07-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1032 |
1.1032 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0043 |
0.39% |
2023-06-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0079 |
0.72% |
2023-06-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0148 |
1.38% |
2023-06-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0422 |
-3.77% |
2023-06-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0049 |
0.44% |
2023-06-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0639 |
-5.43% |
2023-06-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0571 |
-4.63% |
2023-06-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0146 |
1.20% |
2023-06-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0553 |
4.75% |
2023-06-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0562 |
5.07% |
2023-06-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0256 |
-2.26% |
2023-06-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0136 |
1.21% |
2023-06-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0270 |
2.47% |
2023-06-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0035 |
-0.32% |
2023-06-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0205 |
1.90% |
2023-06-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0154 |
-1.41% |
2023-06-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0259 |
2.43% |
2023-06-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0372 |
-3.37% |
2023-06-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0054 |
0.49% |
2023-06-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0033 |
-0.30% |
2023-06-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0226 |
2.10% |
2023-05-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0336 |
3.22% |
2023-05-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0324 |
3.20% |
2023-05-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0041 |
0.41% |
2023-05-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0083 |
1.0083 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0191 |
1.93% |
2023-05-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0040 |
-0.40% |
2023-05-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0057 |
-0.57% |
2023-05-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0093 |
-0.92% |
2023-05-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0213 |
-2.07% |
2023-05-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0179 |
-1.71% |
2023-05-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0474 |
1.0474 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0554 |
5.58% |
2023-05-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0069 |
0.70% |
2023-05-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9851 |
0.9851 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0390 |
-3.81% |
2023-05-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0048 |
-0.47% |
2023-05-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0106 |
-1.02% |
2023-05-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0288 |
-2.70% |
2023-05-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0240 |
-2.20% |
2023-05-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0062 |
-0.56% |
2023-05-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0453 |
4.30% |
2023-05-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0035 |
0.33% |
2023-05-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0206 |
-1.92% |
2023-04-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0450 |
4.39% |
2023-04-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0252 |
-2.40% |
2023-04-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0578 |
-5.22% |
2023-04-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0061 |
-0.55% |
2023-04-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0103 |
-0.92% |
2023-04-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0878 |
-7.24% |
2023-04-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0497 |
4.27% |