前海开源沪港深强国产业混合(前海开源沪港深强国产业)基金净值查询(004321)
今天最新净值
1.2591
0.0250 2.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2267
-0.0080 -0.6503%
- 累计净值：1.2591
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9942亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 魏淳
近一年前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
近一年,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率19.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0250 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2116 |
1.2116 |
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1.86% |
| 2025-12-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
1.2184 |
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| 2025-12-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.2114 |
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| 2025-12-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.2204 |
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1.2135 |
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| 2025-12-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
1.2135 |
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| 2025-12-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1778 |
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| 2025-12-03 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1839 |
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|
|
| 2025-12-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
1.1819 |
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| 2025-12-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
1.1893 |
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| 2025-11-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1790 |
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| 2025-11-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-11-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1640 |
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-3.08% |
| 2025-11-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1998 |
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1.2073 |
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| 2025-11-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-11-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1559 |
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1.1644 |
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-0.73% |
| 2025-11-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
1.1644 |
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| 2025-11-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
1.1871 |
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| 2025-11-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
1.1515 |
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-2.39% |
| 2025-11-17 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1797 |
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| 2025-11-14 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1708 |
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-0.16% |
| 2025-11-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1727 |
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| 2025-11-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1760 |
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|
|
| 2025-11-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.1929 |
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1.2000 |
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004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2000 |
1.2000 |
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1.2274 |
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| 2025-11-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2274 |
1.2274 |
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1.2427 |
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| 2025-11-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2427 |
1.2427 |
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| 2025-11-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.2447 |
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| 2025-11-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2370 |
1.2370 |
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1.2484 |
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| 2025-11-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2484 |
1.2484 |
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1.2324 |
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| 2025-10-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2324 |
1.2324 |
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1.2498 |
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-1.39% |
| 2025-10-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2498 |
1.2498 |
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1.2595 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2595 |
1.2595 |
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1.2517 |
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| 2025-10-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2260 |
1.2260 |
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| 2025-10-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2260 |
1.2260 |
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1.2119 |
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1.16% |
| 2025-10-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2011 |
1.2011 |
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| 2025-10-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.1967 |
1.1967 |
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| 2025-10-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0261 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0522 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2320 |
1.2320 |
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| 2025-10-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0213 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0151 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0169 |
1.45% |
| 2025-09-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-09-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0290 |
2.55% |
| 2025-09-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0217 |
1.95% |
| 2025-09-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0369 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0532 |
-4.42% |
| 2025-09-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0333 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-08-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0321 |
2.68% |
| 2025-08-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0382 |
-3.09% |
| 2025-08-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2025-08-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0172 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0306 |
2.53% |
| 2025-08-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0228 |
-1.85% |
| 2025-08-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2025-08-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0413 |
3.42% |
| 2025-08-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0274 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1941 |
1.1941 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-08-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2025-08-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0249 |
2.13% |
| 2025-08-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0358 |
3.19% |
| 2025-08-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-07-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0227 |
-2.01% |
| 2025-07-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-07-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0165 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-07-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-07-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1013 |
1.1013 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-07-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-07-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0240 |
-2.16% |
| 2025-07-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0316 |
-2.77% |
| 2025-07-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0222 |
1.99% |
| 2025-07-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0146 |
1.32% |
| 2025-06-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0274 |
2.55% |
| 2025-06-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0184 |
1.74% |
| 2025-06-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0191 |
1.84% |
| 2025-06-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-06-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0151 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0182 |
-1.73% |
| 2025-06-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-06-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-06-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-06-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0214 |
-2.06% |
| 2025-06-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0151 |
1.48% |
| 2025-06-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-06-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-06-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0044 |
1.0044 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0225 |
2.29% |
| 2025-05-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2025-05-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0068 |
1.0068 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9889 |
0.9889 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0198 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0206 |
-2.00% |
| 2025-05-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0174 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0198 |
1.98% |
| 2025-05-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0305 |
3.14% |
| 2025-04-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0157 |
-1.61% |
| 2025-04-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-04-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9748 |
0.9748 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0129 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0131 |
1.38% |
| 2025-04-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0143 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0078 |
0.82% |
| 2025-04-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0385 |
4.20% |
| 2025-04-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9165 |
0.9165 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.1093 |
-10.66% |
| 2025-04-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0292 |
-2.77% |
| 2025-04-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0238 |
-2.20% |
| 2025-03-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-03-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0271 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0263 |
-2.28% |
| 2025-03-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0238 |
-2.05% |
| 2025-03-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0285 |
-2.37% |
| 2025-03-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2001 |
1.2001 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2024 |
1.2024 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0614 |
5.38% |
| 2025-03-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-03-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0577 |
-4.89% |
| 2025-02-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0177 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0543 |
4.69% |
| 2025-02-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0164 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0288 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-02-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0247 |
2.18% |
| 2025-02-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0351 |
-3.00% |
| 2025-02-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0238 |
2.08% |
| 2025-02-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0185 |
1.64% |
| 2025-02-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0294 |
2.68% |
| 2025-02-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0563 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0214 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0307 |
-2.92% |
| 2025-01-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0292 |
2.86% |
| 2025-01-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0133 |
1.30% |
| 2025-01-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-01-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0259 |
1.0259 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0340 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9919 |
0.9919 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2025-01-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0268 |
1.0268 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0293 |
2.94% |
| 2025-01-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0452 |
-4.22% |
| 2024-12-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0255 |
-2.32% |
| 2024-12-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0403 |
3.71% |
| 2024-12-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-12-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0098 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0144 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0282 |
2.71% |
| 2024-12-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0079 |
-0.76% |
