前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询(004321)
今天最新净值
0.8605
0.0158 1.8700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7894
-0.0130 -1.6161%
- 累计净值:0.8605
- 成立日期:2017-03-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1251亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 魏淳
近一月,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率21.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0236 |
3.03% |
2024-03-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0349 |
-4.29% |
2024-03-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0213 |
-2.55% |
2024-03-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0223 |
-2.60% |
2024-03-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-03-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0104 |
-1.20% |
2024-03-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0103 |
-1.17% |
2024-03-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0223 |
2.59% |
2024-03-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0158 |
1.87% |
|
2024-03-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0011 |
0.13% |
2024-03-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0082 |
0.98% |
2024-03-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0125 |
-1.47% |
2024-03-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0110 |
1.31% |
2024-03-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0258 |
3.18% |
2024-03-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0189 |
-2.28% |
2024-03-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0075 |
-0.90% |
2024-03-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0088 |
-1.04% |
2024-03-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0133 |
1.60% |
2024-03-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0254 |
3.15% |
2024-02-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0341 |
4.41% |