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前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询(004321)

今天最新净值 0.8605 0.0158 1.8700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7894 -0.0130 -1.6161%
  • 累计净值:0.8605
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 魏淳
近一月前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率21.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8024 0.8024 0.7788 0.7788 0.0236 3.03%
2024-03-27 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7788 0.7788 0.8137 0.8137 -0.0349 -4.29%
2024-03-26 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8137 0.8137 0.8350 0.8350 -0.0213 -2.55%
2024-03-25 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8350 0.8350 0.8573 0.8573 -0.0223 -2.60%
2024-03-22 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8573 0.8573 0.8591 0.8591 -0.0018 -0.21%
2024-03-21 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8591 0.8591 0.8695 0.8695 -0.0104 -1.20%
2024-03-20 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8695 0.8695 0.8725 0.8725 -0.0030 -0.34%
2024-03-19 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8725 0.8725 0.8828 0.8828 -0.0103 -1.17%
2024-03-18 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8828 0.8828 0.8605 0.8605 0.0223 2.59%
2024-03-15 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8605 0.8605 0.8447 0.8447 0.0158 1.87%
2024-03-14 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8447 0.8447 0.8436 0.8436 0.0011 0.13%
2024-03-13 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8436 0.8436 0.8354 0.8354 0.0082 0.98%
2024-03-12 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8354 0.8354 0.8479 0.8479 -0.0125 -1.47%
2024-03-11 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8479 0.8479 0.8369 0.8369 0.0110 1.31%
2024-03-08 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8369 0.8369 0.8111 0.8111 0.0258 3.18%
2024-03-07 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8111 0.8111 0.8300 0.8300 -0.0189 -2.28%
2024-03-06 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8300 0.8300 0.8375 0.8375 -0.0075 -0.90%
2024-03-05 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8375 0.8375 0.8463 0.8463 -0.0088 -1.04%
2024-03-04 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8463 0.8463 0.8330 0.8330 0.0133 1.60%
2024-03-01 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8330 0.8330 0.8076 0.8076 0.0254 3.15%
2024-02-29 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8076 0.8076 0.7735 0.7735 0.0341 4.41%