前海开源沪港深强国产业混合(前海开源沪港深强国产业)基金净值查询(004321)
今天最新净值
1.2591
0.0250 2.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2159
-0.0432 -3.4277%
- 累计净值：1.2591
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9942亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 魏淳
近一月前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
近一月,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0250 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0357 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
1.1819 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0213 |
1.84% |
| 2025-11-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0358 |
-3.08% |
| 2025-11-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-11-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0514 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0227 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0356 |
3.09% |
| 2025-11-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0282 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0089 |
0.76% |
