宝盈价值成长混合A基金净值查询(017230)
今天最新净值
1.1826
-0.0052 -0.44%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2616
0.0091 0.7268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5719亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李巍宇
近一季,宝盈价值成长混合A(017230)基金累计收益率-5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-17 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2026-09-15 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0125 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0066 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-04 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0246 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0132 |
1.08% |
|
|
| 2026-08-14 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0246 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0225 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0212 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0260 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0308 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0348 |
2.86% |
| 2026-07-22 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0259 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0325 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0234 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0295 |
2.44% |
| 2026-07-14 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0183 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0260 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0243 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0303 |
2.49% |
| 2026-07-02 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
017230 |
宝盈价值成长混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0117 |
0.94% |
