宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)
今天最新净值
1.0186
0.0255 2.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9613
-0.0055 -0.5639%
- 累计净值：1.0186
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7339亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 李进 陈金伟 容志能
近一月,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率22.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0383 |
4.12% |
| 2024-04-23 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0221 |
-2.35% |
| 2024-04-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0209 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0335 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0237 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0285 |
3.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0244 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-03 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0251 |
-2.59% |
| 2024-04-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0166 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0236 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0196 |
2.08% |
| 2024-03-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0313 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0212 |
-2.13% |
