宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)
今天最新净值
1.0186
0.0255 2.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9550
-0.0054 -0.5603%
- 累计净值:1.0186
- 成立日期:2015-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.7339亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:李健伟 李进 陈金伟 容志能
近一周,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率2.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0196 |
2.08% |
2024-03-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0313 |
-3.22% |
2024-03-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0212 |
-2.13% |
2024-03-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0415 |
-4.01% |
2024-03-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0108 |
1.05% |