宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)
今天最新净值
1.0186
0.0255 2.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9589
0.0181 1.9195%
- 累计净值:1.0186
- 成立日期:2015-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.7339亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:李健伟 李进 陈金伟 容志能
今年以来,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率8.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0196 |
2.08% |
2024-03-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0313 |
-3.22% |
2024-03-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0212 |
-2.13% |
2024-03-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0415 |
-4.01% |
2024-03-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0108 |
1.05% |
2024-03-21 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0045 |
-0.44% |
2024-03-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0137 |
-1.30% |
2024-03-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0322 |
3.16% |
2024-03-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0186 |
1.0186 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0255 |
2.57% |
2024-03-14 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9931 |
0.9931 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0078 |
-0.78% |
|
2024-03-13 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0009 |
1.0009 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0130 |
1.32% |
2024-03-12 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9879 |
0.9879 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0201 |
-1.99% |
2024-03-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0113 |
1.13% |
2024-03-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0538 |
5.71% |
2024-03-07 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0078 |
-0.82% |
2024-03-06 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0105 |
-1.09% |
2024-03-04 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0252 |
2.69% |
2024-03-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0213 |
2.33% |
2024-02-29 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0416 |
4.76% |
2024-02-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0638 |
-6.81% |
2024-02-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0432 |
4.83% |
2024-02-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0058 |
0.65% |
2024-02-23 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0052 |
0.59% |
2024-02-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0130 |
1.49% |
|
2024-02-21 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0215 |
-2.41% |
2024-02-20 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0591 |
7.10% |
2024-02-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0290 |
3.61% |
2024-02-07 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0043 |
0.54% |
2024-02-06 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0430 |
5.69% |
2024-02-05 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0063 |
-0.83% |
2024-02-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0090 |
-1.17% |
2024-02-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0227 |
3.03% |
2024-01-31 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0130 |
-1.71% |
2024-01-30 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0116 |
-1.50% |
2024-01-29 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0511 |
-6.20% |
2024-01-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0254 |
-2.99% |
2024-01-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0174 |
2.09% |
2024-01-24 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0075 |
-0.89% |
2024-01-23 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8397 |
0.8397 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0137 |
1.66% |
2024-01-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0158 |
-1.88% |
2024-01-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0082 |
-0.96% |
2024-01-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0250 |
3.03% |
2024-01-17 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0165 |
-1.96% |
2024-01-16 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0032 |
-0.38% |
2024-01-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0048 |
0.57% |
2024-01-12 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0152 |
-1.78% |
2024-01-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0171 |
2.04% |
2024-01-10 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0194 |
-2.26% |
2024-01-09 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0066 |
0.78% |
2024-01-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0171 |
-1.97% |
2024-01-05 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0244 |
-2.73% |
2024-01-04 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-03 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0305 |
-3.30% |
2024-01-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0189 |
-2.00% |