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宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)

今天最新净值 1.0186 0.0255 2.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9589 0.0181 1.9195%
今年以来宝盈转型动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001075 宝盈转型动力混合 0.9604 0.9604 0.9408 0.9408 0.0196 2.08%
2024-03-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9408 0.9408 0.9721 0.9721 -0.0313 -3.22%
2024-03-26 001075 宝盈转型动力混合 0.9721 0.9721 0.9933 0.9933 -0.0212 -2.13%
2024-03-25 001075 宝盈转型动力混合 0.9933 0.9933 1.0348 1.0348 -0.0415 -4.01%
2024-03-22 001075 宝盈转型动力混合 1.0348 1.0348 1.0240 1.0240 0.0108 1.05%
2024-03-21 001075 宝盈转型动力混合 1.0240 1.0240 1.0285 1.0285 -0.0045 -0.44%
2024-03-19 001075 宝盈转型动力混合 1.0371 1.0371 1.0508 1.0508 -0.0137 -1.30%
2024-03-18 001075 宝盈转型动力混合 1.0508 1.0508 1.0186 1.0186 0.0322 3.16%
2024-03-15 001075 宝盈转型动力混合 1.0186 1.0186 0.9931 0.9931 0.0255 2.57%
2024-03-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9931 0.9931 1.0009 1.0009 -0.0078 -0.78%
2024-03-13 001075 宝盈转型动力混合 1.0009 1.0009 0.9879 0.9879 0.0130 1.32%
2024-03-12 001075 宝盈转型动力混合 0.9879 0.9879 1.0080 1.0080 -0.0201 -1.99%
2024-03-11 001075 宝盈转型动力混合 1.0080 1.0080 0.9967 0.9967 0.0113 1.13%
2024-03-08 001075 宝盈转型动力混合 0.9967 0.9967 0.9429 0.9429 0.0538 5.71%
2024-03-07 001075 宝盈转型动力混合 0.9429 0.9429 0.9507 0.9507 -0.0078 -0.82%
2024-03-06 001075 宝盈转型动力混合 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 001075 宝盈转型动力混合 0.9509 0.9509 0.9614 0.9614 -0.0105 -1.09%
2024-03-04 001075 宝盈转型动力混合 0.9614 0.9614 0.9362 0.9362 0.0252 2.69%
2024-03-01 001075 宝盈转型动力混合 0.9362 0.9362 0.9149 0.9149 0.0213 2.33%
2024-02-29 001075 宝盈转型动力混合 0.9149 0.9149 0.8733 0.8733 0.0416 4.76%
2024-02-28 001075 宝盈转型动力混合 0.8733 0.8733 0.9371 0.9371 -0.0638 -6.81%
2024-02-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9371 0.9371 0.8939 0.8939 0.0432 4.83%
2024-02-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8939 0.8939 0.8881 0.8881 0.0058 0.65%
2024-02-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8881 0.8881 0.8829 0.8829 0.0052 0.59%
2024-02-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8829 0.8829 0.8699 0.8699 0.0130 1.49%
2024-02-21 001075 宝盈转型动力混合 0.8699 0.8699 0.8914 0.8914 -0.0215 -2.41%
2024-02-20 001075 宝盈转型动力混合 0.8914 0.8914 0.8913 0.8913 0.0001 0.01%
2024-02-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8913 0.8913 0.8322 0.8322 0.0591 7.10%
2024-02-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8322 0.8322 0.8032 0.8032 0.0290 3.61%
2024-02-07 001075 宝盈转型动力混合 0.8032 0.8032 0.7989 0.7989 0.0043 0.54%
2024-02-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7989 0.7989 0.7559 0.7559 0.0430 5.69%
2024-02-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7559 0.7559 0.7622 0.7622 -0.0063 -0.83%
2024-02-02 001075 宝盈转型动力混合 0.7622 0.7622 0.7712 0.7712 -0.0090 -1.17%
2024-02-01 001075 宝盈转型动力混合 0.7712 0.7712 0.7485 0.7485 0.0227 3.03%
2024-01-31 001075 宝盈转型动力混合 0.7485 0.7485 0.7615 0.7615 -0.0130 -1.71%
2024-01-30 001075 宝盈转型动力混合 0.7615 0.7615 0.7731 0.7731 -0.0116 -1.50%
2024-01-29 001075 宝盈转型动力混合 0.7731 0.7731 0.8242 0.8242 -0.0511 -6.20%
2024-01-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8242 0.8242 0.8496 0.8496 -0.0254 -2.99%
2024-01-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8496 0.8496 0.8322 0.8322 0.0174 2.09%
2024-01-24 001075 宝盈转型动力混合 0.8322 0.8322 0.8397 0.8397 -0.0075 -0.89%
2024-01-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8397 0.8397 0.8260 0.8260 0.0137 1.66%
2024-01-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8260 0.8260 0.8418 0.8418 -0.0158 -1.88%
2024-01-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8418 0.8418 0.8500 0.8500 -0.0082 -0.96%
2024-01-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8500 0.8500 0.8250 0.8250 0.0250 3.03%
2024-01-17 001075 宝盈转型动力混合 0.8250 0.8250 0.8415 0.8415 -0.0165 -1.96%
2024-01-16 001075 宝盈转型动力混合 0.8415 0.8415 0.8447 0.8447 -0.0032 -0.38%
2024-01-15 001075 宝盈转型动力混合 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57%
2024-01-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8399 0.8399 0.8551 0.8551 -0.0152 -1.78%
2024-01-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8551 0.8551 0.8380 0.8380 0.0171 2.04%
2024-01-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8380 0.8380 0.8574 0.8574 -0.0194 -2.26%
2024-01-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8574 0.8574 0.8508 0.8508 0.0066 0.78%
2024-01-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8508 0.8508 0.8679 0.8679 -0.0171 -1.97%
2024-01-05 001075 宝盈转型动力混合 0.8679 0.8679 0.8923 0.8923 -0.0244 -2.73%
2024-01-04 001075 宝盈转型动力混合 0.8923 0.8923 0.8935 0.8935 -0.0012 -0.13%
2024-01-03 001075 宝盈转型动力混合 0.8935 0.8935 0.9240 0.9240 -0.0305 -3.30%
2024-01-02 001075 宝盈转型动力混合 0.9240 0.9240 0.9429 0.9429 -0.0189 -2.00%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%