宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)
今天最新净值
1.0186
0.0255 2.5700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9614
-0.0054 -0.5631%
- 累计净值：1.0186
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7339亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 李进 陈金伟 容志能
近一季,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率10.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0383 |
4.12% |
| 2024-04-23 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0221 |
-2.35% |
| 2024-04-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0209 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0335 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0237 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0285 |
3.08% |
| 2024-04-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0031 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-10 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0244 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-03 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0251 |
-2.59% |
| 2024-04-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0166 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0236 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0196 |
2.08% |
| 2024-03-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0313 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0212 |
-2.13% |
| 2024-03-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0415 |
-4.01% |
| 2024-03-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0108 |
1.05% |
| 2024-03-21 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0322 |
3.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0186 |
1.0186 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0255 |
2.57% |
| 2024-03-14 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9931 |
0.9931 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0009 |
1.0009 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0130 |
1.32% |
| 2024-03-12 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9879 |
0.9879 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0201 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0538 |
5.71% |
| 2024-03-07 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0252 |
2.69% |
| 2024-03-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0213 |
2.33% |
| 2024-02-29 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0416 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0638 |
-6.81% |
| 2024-02-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0432 |
4.83% |
| 2024-02-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0130 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0215 |
-2.41% |
| 2024-02-20 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0591 |
7.10% |
| 2024-02-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0290 |
3.61% |
| 2024-02-07 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0430 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0227 |
3.03% |
| 2024-01-31 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0130 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0116 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0511 |
-6.20% |
| 2024-01-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0254 |
-2.99% |
| 2024-01-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0174 |
2.09% |
