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宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026207)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7851 0.0053 0.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7851
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.88亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 侯嘉敏
近一月宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金累计收益率-7.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7851 0.7851 -0.0032 -0.41%
2026-09-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7851 0.7851 0.7798 0.7798 0.0053 0.68%
2026-09-15 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7848 0.7848 -0.0050 -0.64%
2026-09-14 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7848 0.7848 0.7858 0.7858 -0.0010 -0.13%
2026-09-11 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7858 0.7858 0.7878 0.7878 -0.0020 -0.25%
2026-09-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7878 0.7878 0.8032 0.8032 -0.0154 -1.95%
2026-09-09 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8097 0.8097 -0.0065 -0.80%
2026-09-08 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8097 0.8097 0.8220 0.8220 -0.0123 -1.52%
2026-09-07 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8220 0.8220 0.8292 0.8292 -0.0072 -0.87%
2026-09-04 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8292 0.8292 0.8124 0.8124 0.0168 2.07%
2026-09-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8124 0.8124 0.8209 0.8209 -0.0085 -1.04%
2026-09-02 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8209 0.8209 0.8266 0.8266 -0.0057 -0.69%
2026-09-01 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8266 0.8266 0.8385 0.8385 -0.0119 -1.42%
2026-08-31 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8385 0.8385 0.8360 0.8360 0.0025 0.30%
2026-08-28 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8360 0.8360 0.8389 0.8389 -0.0029 -0.35%
2026-08-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8389 0.8389 0.8398 0.8398 -0.0009 -0.11%
2026-08-26 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8340 0.8340 0.0058 0.70%
2026-08-25 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8345 0.8345 -0.0005 -0.06%
2026-08-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8345 0.8345 0.8633 0.8633 -0.0288 -3.45%
2026-08-21 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8523 0.8523 0.0110 1.29%
2026-08-20 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8523 0.8523 0.8496 0.8496 0.0027 0.32%
2026-08-19 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8496 0.8496 0.8595 0.8595 -0.0099 -1.15%
2026-08-18 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8595 0.8595 0.8656 0.8656 -0.0061 -0.70%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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